Gate XII GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen		5.732.245,00		5.824.552,00
I. Sachanlagen	5.732.245,00		5.824.552,00
B. Umlaufvermögen		1.915.808,54		1.734.319,23
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.663.659,18		1.433.282,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	252.149,36		301.037,14
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.143,18		0,00
Summe Aktiva		7.652.196,72		7.558.871,23

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital		761.465,24		490.134,69
I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00		27.000,00
II. Gewinnvortrag	463.134,69		265.373,08
III. Jahresüberschuss	271.330,55		197.761,61
B. Rückstellungen		7.777,00		81.322,31
C. Verbindlichkeiten		6.873.348,13		6.984.168,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten		9.606,35		3.245,42
Summe Passiva		7.652.196,72		7.558.871,23

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen, zum Jahresabschluss,

zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Das Unternehmen Gate XII GmbH mit Sitz in Düsseldorf wird beim Amtsgericht Düsseldorf unter HRB 85872 geführt.

2. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes erstellt.

3. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, soweit abnutzbar, planmäßig abgeschrieben. Bei Zugängen des Geschäftsjahres kam ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Abschreibungsdauer wurde in allen Fällen entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer unter Anlehnung an die steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt. Die Abschreibung auf Zugänge erfolgte zeitanteilig vom Monat der Anschaffung bis zum Ende des Jahres.

4. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 sind im Geschäftsjahr voll abgeschrieben worden; aus Vereinfachungsgründen wurde im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt.

5. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde gegebenenfalls das latente Risiko durch eine Pauschalwertberichtigung gedeckt. Im Übrigen werden die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum Nennwert angesetzt.

6. Sonstige Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden; sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bemessen.

7. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

8. Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Steuern.

B. Erläuterungen zur Bilanz

9. Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr, abgesehen von Darlehensforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, die der Kategorie 1-5 Jahre zugeordnet wurden.

10. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus nachstehender Aufstellung:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2022	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		bis 1 Jahr	1-5 Jahre	größer 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
gegenüber Kreditinstituten	6.712.458,08	180.290,45	747.489,24	5.784.678,39
aus Lieferung u. Leistungen	1.262,47	1.262,47	0,00	0,00
gegenüber verb. Unternehmen	136.106,31	136.106,31	0,00	0,00
Sonstige	23.521,27	6.291,85	17.229,42	0,00
Summe	6.873.348,13	323.951,08	764.718,66	5.784.678,39

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 6.712 sind durch Grundschulden auf eigenen Grundstücken und die Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen für das Objekt Bochumer Straße 43-47 in Essen, gesichert. Darüber hinaus werden für diese Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch die Gesellschafter Bürgschaften gestellt.

11. Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

C. Sonstige Angaben

12. Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dursun Anter geführt.

13. Im Berichtsjahr 2022 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

14. Zu den Vorgängen von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag hat sich folgender Sachverhalt ergeben:

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat sich seit Januar 2020 ausgehend von China sehr dynamisch und weltweit entwickelt. Angesichts der Ausbreitungsdynamik, inklusive der Ausbreitung von Mutationen und der Schwierigkeit, Menschen vor einer Übertragung zu schützen hat das Virus wegen seiner Gefährlichkeit langfristige negative Beeinträchtigungen für Mensch und Wirtschaft hervorgerufen. Nach der Rezession in 2020 und der nur knapp abgewendeten Rezession in 2021 wurde für 2022 eine Erholung der Konjunktur vorhergesagt. Im Jahr 2022 hat neben der Coronapandemie jedoch auch der Krieg Russlands gegen die Ukraine in der Gesellschaft, Politik und Wirtschaft zu erheblichen Unsicherheiten geführt. Herausforderungen wie Lieferkettenengpässe, Inflation und steigende Zinsen, Handelsbeschränkungen und -sanktionen, Energie- und Klimakrise sowie Arbeitskräftemangel und eine zu erwartende Rezession in Europa sind Probleme, mit denen sich Unternehmen derzeit auseinandersetzen. So haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 % gegenüber 2021 erhöht. Für das Gesamtjahr 2023 liegen die Prognosen zur Inflationsrate in Deutschland derzeit bei 5,1 Prozent. Diese Probleme sind miteinander verknüpft. Laut der Herbstprognose des Instituts für Weltwirtschaft lassen die rasant gestiegenen Energiepreise Deutschland auch für 2023 in eine Rezession abgleiten. Erst für 2024 werden wieder niedrigere Energiepreise prognostiziert und auch erst dann wird sich voraussichtlich auch die Inflation beruhigen.

All dieses wird auch Auswirkungen auf die Lohnentwicklungen haben. Es verbleiben somit weiterhin große Unsicherheiten, wie die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen im Jahresverlauf ausfallen werden. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht bzw. ist nur sehr bedingt absehbar. Gleiches gilt für die finanziellen Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, die nicht quantifizierbar sind.

D. Konzernzugehörigkeit

15. Die Gate XII GmbH wird in den freiwillig aufgestellten Konzernabschluss der B.O.T.H.E. GmbH einbezogen.

Düsseldorf, den 21. Februar 2024

gez. Dursun Anter

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Februar 2024