Ulrich + SEEGER GmbH

Paderborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	285.950,00	317.662,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	272.084,00	306.170,00
II. Sachanlagen	13.866,00	11.492,00
B. Umlaufvermögen	299.847,21	278.023,35
I. Vorräte	80.262,31	60.174,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	206.628,34	209.627,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.956,56	8.221,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.307,85	2.876,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	589.105,06	598.561,35

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	138.454,74	110.189,08
I. gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
II. Gewinnvortrag	80.189,08	43.615,37
III. Jahresüberschuss	28.265,66	36.573,71
B. Rückstellungen	48.309,82	48.554,35
C. Verbindlichkeiten	402.340,50	439.817,92
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	402.340,50	439.817,92
Bilanzsumme, Summe Passiva	589.105,06	598.561,35

Anhang

Ulrich + SEEGER GmbH

Anhang

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

I. Allgemeine Angaben

Die Ulrich + SEEGER GmbH hat ihren Sitz in Paderborn und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn (Reg.Nr. HRB 8896).
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Ingenieurbüros für Energie- und Umwelttechnik sowie verwandter Bereiche, die Beratung und Planung, Projektierung und Optimierung, Ausschreibung und Angebotsvergleich, Ausführung und Überwachung von Energie- und Umweltprojekten aller Art inklusive Anlagen zur Energie- und Wassereinsparung sowie Abfallverminderung. Sie darf ferner alle Geschäfte betreiben, die ihren Zielen unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rückstellungspiegel und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.
Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind trotz der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG vergleichbar.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Bei dem vorliegenden Abschluss handelt es sich um den Abschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
Das Unternehmen erfüllt für den Jahresabschluss des oben genannten Geschäftsjahres die Merkmale einer kleinen Gesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268-274a, §§ 276-277 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der §§ 266 und § 275 HGB Anwendung. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.
Zum 30.06.2016 wurde ein Geschäfts-/Firmenwert von der Firma Seeger Engineering GmbH entgeltlich erworben. Dieser wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und wird planmäßig über die Dauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen
Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Umlaufvermögen
Halbfertige Leistungen
Die halbfertigen Leistungen werden gemäß § 255 Absatz 2 HGB mit den Herstellungskosten bewertet. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bzw. Forderungsverluste bewertet. Eine pauschale Wertberichtigung wurde vorgenommen.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital
Das Stammkapital wurde vollständig eingezahlt.

Rückstellungen
Die Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und gewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht vorhanden.

Rückstellungsspiegel	2017					Ulrich+Seeger GmbH
Konto 3030	EB	Zuführung	Inanspruchn.		Auflösung	Bestand 31.12.2017
Gewerbesteuer-Rückstellung	8.507,00	8.244,00	0,00	0,00		16.751,00
	8.507,00	8.244,00	0,00	0,00		16.751,00
Konto 3040	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Körperschaftsteuer-Rückstellung	327,71	3.231,00	0,00	0,00		3.558,71
	327,71	3.231,00	0,00	0,00		3.558,71
Konto 3070	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Sonst. Rückstellung	821,61	0,00	0,00	821,61		0,00
Leasing PKW Mehrkilometer	821,61	0,00	0,00	821,61		0,00
Konto 3071	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Rückstellung Berufsgenossenschaft 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00
Konto 3074	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Rst. Tantiemen	14.510,05	0,00	0,00	14.510,05		0,00
	14.510,05	0,00	0,00	14.510,05		0,00
Konto 3079	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Rst f. nicht genommenen Urlaub 2016	16.979,59	1.612,13	0,00	0,00		18.591,72
	16.979,59	1.612,13	0,00	0,00		18.591,72
Konto 3095	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Rst. Abschluss- u. Prüfungskosten 2016	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		4.000,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		4.000,00
Konto 3096	EB	Zuführung	Inanspruchn.	Auflösung		Bestand 31.12.2017
Rst. Aufbewahrungsverpflichtung	2.408,39	0,00	0,00	0,00		2.408,39
	2.408,39	0,00	0,00	0,00		2.408,39
	48.554,35	18.087,13	3.000,00	15.331,66		48.309,82

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Verbindlichkeitenspiegel:
Gesamtbetrag zum 31.12.2017    EUR 402.340,50
RLZ < 1 Jahr      EUR 52.340,50
RLZ 1 > 5 Jahre      EUR 350.000,00
RLZ > 5 Jahre      EUR 0,00

Art der Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
EUR 0,00
(EUR 22.122,45 Vorjahr)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
EUR 22.817,72
(EUR 54.983,01 Vorjahr)

3. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
EUR 350.000,00
(EUR 350.000,00, Vorjahr)

4. Sonstige Verbindlichkeiten
EUR 29.522,78 (davon aus Steuern EUR 24.923,88)
(EUR 12.712,46 Vorjahr)

III. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Der Jahresgewinn von EUR 28.265,67 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 19 Mitarbeiter.

Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren folgende Geschäftsführer bestellt:
Herr Rüdiger Husseck
Harr Markus Klockmann

V. Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital in Höhe von 30.000,00 EUR wird zum Stichtag wie folgt gehalten:
                                                                       EUR         %
Herr Frank Huckschlag, Bad Arolsen 4.495,00   14,98
Well Industry GmbH, Kassel   25.505,00             85,02

Paderborn, den 19.12.2018
Geschäftsführer     Geschäftsführer

Rüdiger Husseck     Markus Klockmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2018 festgestellt.