Thelen Handels und Immobilien GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	9.843.430,51	10.306.138,51
I. Sachanlagen	9.843.430,51	10.306.138,51
B. Umlaufvermögen	187.111,13	327.623,81
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	145.365,56	296.561,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	41.745,57	31.062,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.030.541,64	10.633.762,32

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	665.600,00	665.600,00
I. gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	640.000,00	640.000,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	9.352.037,64	9.966.162,32
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.904,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.030.541,64	10.633.762,32

Anhang

der Thelen Handels und Immobilien GmbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus einer Forderung gegenüber Herrn Wolfgang Thelen.

3. Eigenkapital
Der Jahresüberschuss i.H.v. € 40.346,80 (Vorjahr: € -63.449,34) wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags an die Thelen Holding GmbH abgeführt.
Die Thelen Holding GmbH hat zum 31.12.2006 auf die Rückzahlung eines Teils ihres Darlehens in Höhe von 640.000,00 € verzichtet und den Betrag in die Kapitalrücklage eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 1.980.116,89 (Vorjahr € 2.154.596,83), die in Höhe von € 1.892.069,24 (Vorjahr € 1.982.248,77) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen die Verbindlichkeit der Gesellschaft gegenüber der Thelen Holding GmbH aus dem Clearing-Konto sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen der Thelen Holding GmbH.

6. sonstige Verbindlichkeiten
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen kreditorische Debitoren.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfällt gem. § 287 HGB

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr gehörten der Geschäftsführung an:

Herr Wolfgang Thelen
Herr Christoph Thelen

Essen, den 26.03.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.956.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	17.956.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	17.956.300,93	0,00	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.956.300,93	7.650.162,42	462.708,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	17.956.300,93	7.650.162,42	462.708,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	17.956.300,93	7.650.162,42	462.708,00	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	8.112.870,42	0,00	9.843.430,51
Summe Sachanlagen	0,00	8.112.870,42	0,00	9.843.430,51
Summe Anlagevermögen	0,00	8.112.870,42	0,00	9.843.430,51

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2021 festgestellt.