Airport Hotel Adlershof GmbH

Grünwald (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	5.042.355,42	5.263.180,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.329,00	7.128,00
II. Sachanlagen	5.039.026,42	5.256.052,42
B. Umlaufvermögen	541.837,33	416.867,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	49.174,92	124.713,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	492.662,41	292.154,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.597,28	10.634,03
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	43.526,08	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.637.316,11	5.690.682,23

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	0,00	21.828,41
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.000,00	25.000,00
III. Verlustvortrag	28.171,59	37.651,16
IV. Jahresfehlbetrag	65.354,49	-9.479,57
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	43.526,08	0,00
B. Rückstellungen	18.000,00	8.705,13
C. Verbindlichkeiten	5.619.316,11	5.660.148,69
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	310.324,87	185.667,56
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.308.991,24	5.474.481,13
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.637.316,11	5.690.682,23

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft mit Sitz in Berlin (Rudower Chaussee 14, 12489 Berlin), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin Charlottenburg, Nr. HRB 154446, weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB, wie sie für kleine Kapitalgesellschaften gelten, unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB, § 288 HGB sowie §§ 325 ff. HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der
Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der aufgelaufenen und der im Geschäftsjahr 2017 planmäßig vorgenommenen Abschreibungen unter Berücksichtigung der Zugänge und Abgänge bewertet worden. Die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt.

Das Stammkapital in Höhe von nominal EUR 25.000,00 basiert auf dem notariell beglaubigten Gesellschaftsvertrag und ist voll eingezahlt. Die Kapitalrücklage in Höhe von EUR 25.000,00 basiert auf der Einzahlung durch die Gesellschafter im Rahmen der wirtschaftlichen Neugründung im Kalenderjahr 2015.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das Geschäftsjahr betreffen. Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Soweit Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen, werden diese mit dem Barwert ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres betragen 124 TEUR (Vorjahr: 208 TEUR).

Verbindlichkeiten		Restlaufzeit
	Insgesamt	unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesichert
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.709	165	660	2.884	3.709
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71	71	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1.839	239	0	1.600	1.600
	5.619	475	660	4.484	5.309

In den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von EUR 1.762.901,67 (Vorjahr: EUR 1.687.736,42)
gegenüber Gesellschaftern und ein Betrag aus Steuern in Höhe von EUR 4.939,65 (Vorjahr: EUR 4.373,88) enthalten.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine Verpflichtungen von besonderer Bedeutung.

Für die Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1.600.000 € haben die Gesellschafter mit der Gesellschaft einen Rangrücktritt vereinbart. Insofern besteht keine tatsächliche Überschuldung.

IV. sonstige Erläuterungs- und Angabepflichten

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr durch die Geschäftsführerin Frau Monika Eckert (Kauffrau) vertreten.

Im Geschäftsjahr 2017 waren neben dem Geschäftsführer durchschnittlich 12 (Vj: 11) Mitarbeiter
beschäftigt.

Von der Geschäftsführung wird vorgeschlagen, den Verlust für 2017 auf neue Rechnung vorzutragen.

Weitere Angabepflichten entfallen, da es sich hier um eine kleine Kapitalgesellschaft handelt.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Monika Eckert (Kauffrau)
Geschäftsführerin

Potsdam, den 10.04.2018

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2018 festgestellt.

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