Steinbruchbetrieb Exdorf GmbH

Bremen

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR	TEUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN
	I. Sachanlagen
	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.672,86		154
	2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.961,00	204.633,86	59
B.	UMLAUFVERMÖGEN
	I. Vorräte
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300,00		0
	2. fertige Erzeugnisse und Waren	53.664,75	53.964,75	53
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.778,59		27
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	270.224,65		0
	3. sonstige Vermögensgegenstände	809,85	279.813,09	546
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: Euro 0 (Vorjahr: TEUR 411) davon gegen Gesellschafter: Euro 0 (Vorjahr: TEUR 544)
	III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.480,23	16
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		0,00	8
			541.891,93	863

PASSIVA

		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR	TEUR
A.	EIGENKAPITAL
	I. Gezeichnetes Kapital	61.355,03		61
	II. Kapitalrücklage	1.206,16		1
	II. Gewinnvortrag	318.562,50		470
	III. Jahresfehlbetrag	-43.056,48	338.067,21	-151
B.	RÜCKSTELLUNGEN
	1. sonstige Rückstellungen	143.987,31	143.987,31	86
C.	VERBINDLICHKEITEN
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		256
	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		3
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.340,04		19
	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.443,83		0
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.128,79		0
	6. sonstige Verbindlichkeiten	5.924,75	59.837,41	118
	davon aus Steuern: EUR 5.024,62 (Vorjahr: TEUR 1)
	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: 0)
			541.891,93	863

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben zur Gesellschaft

Firma:	Steinbruchbetrieb Exdorf GmbH
Sitz:	Bremen
Registergericht:	Amtsgericht Bremen
HRB:	33425

2. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff.), des GmbH-Gesetzes sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden.

In Anwendung der Regelungen des § 42 Abs. 3 GmbHG und des § 265 Abs. 5 HGB wurde zum Zwecke der Klarheit und Übersichtlichkeit der Bilanz der Posten "Sonstige Verbindlichkeiten" durch "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" weitergehend untergliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

3. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Allgemeines

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

b) Anlagevermögen

Sachanlagevermögen

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen (Nutzungsdauer zwischen 3 und 10 Jahren), bewertet. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von EUR 250,00 bis unter EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben. Der Abgang wird nach 7 Jahren unterstellt.

c) Vorräte

Die fertigen Erzeugnisse sind mit den Material- und Fertigungseinzelkosten sowie den Sondereinzelkosten der Fertigung zuzüglich angemessener Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens bewertet.

d) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Soweit erforderlich, sind Einzelwertberichtigungen vorgenommen worden. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

e) Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind unter Berücksichtigung von Preis- und Kostensteigerungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden.

f) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

4. Angaben zur Bilanz

a) Anlagevermögen

Zur Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird auf den separat dargestellten Anlagenspiegel verwiesen (vgl. Anlage 1 zum Anhang).

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen Forderungen aus Cash-Pooling (TEUR 270).

c) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 11).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 31).

Bei den Verbindlichkeiten ergeben sich die Restlaufzeiten und Besicherungen aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.

5. Sonstige Angaben

a) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die am 31. Dezember 2018 bestehenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3a HGB ergeben sich aus folgenden Rechtsverhältnissen:

	Gesamt	Fällig 2019	Fällig 2010-2023	Fällig ab 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Pachtvertrag	9	2	7	0
	9	2	7	0

b) Angaben zu Mitarbeitern

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr betrug 2 gewerbliche Mitarbeiter.

c) Angaben zu Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft ist weiterhin gemäß § 271 Abs. 2 HGB i. V. m § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der Zech Umwelt Holding GmbH, Erkrath, welche den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss der Zech Umwelt Holding GmbH wird wiederum als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Zech Group GmbH, Bremen einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Der Konzernabschluss der Zech Group GmbH wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Ulm, den 01.02.2019

Thorsten Reinicke	Thomas Buhler
(Geschäftsführer)	(Geschäftsführer)