Super Urlaub GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	1.166.466,12	1.084.773,53
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	112.809,92	111.398,03
II. Sachanlagen	178.072,00	97.791,30
III. Finanzanlagen	875.584,20	875.584,20
B. Umlaufvermögen	9.264.915,65	8.268.932,18
I. Vorräte	32.539,99	57.628,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.666.311,80	1.442.555,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	148.099,17	105.094,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.566.063,86	6.768.748,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	32.093,35	17.985,77
Aktiva	10.463.475,12	9.371.691,48

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	617.775,22	617.775,22
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	592.775,22	592.775,22
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	74.879,00	42.851,00
C. Verbindlichkeiten	9.770.820,90	8.711.065,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.037.123,02	3.567.330,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	5.357.589,21	4.823.734,36
davon gegenüber Gesellschaftern	2.938.962,23	2.602.236,63
Passiva	10.463.475,12	9.371.691,48

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Super Urlaub GmbH mit Sitz in Schwerin ist im Wege der Ausgliederung von Vermögensteilen der Super Urlaub oHG bzw. der Bliss 7 OHG zur Neugründung errichtet worden und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Schwerin unter der Nummer HRB 12299 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde gemäß Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 238 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Bestimmungen der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden mit ihren Anschaffungskosten und soweit es sich um abnutzbare Vermögensgegenstände handelt, vermindert um planmäßige Abschreibungen über die voraussichtliche Nutzungsdauer bewertet. Es wurde die lineare Abschreibungsmethode angewendet. Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit der Ausnahme von Domains über drei Jahre abgeschrieben, die Sachanlagen über drei bis dreizehn Jahre. Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten von jeweils über 250,00 € und unter 800,00 € netto wurden in Anlehnung an die steuerlichen Regelungen in § 6 Abs. 2 S. 1 EStG im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst.

Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Auf den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel wird verwiesen.

Die Bewertung der Waren (Gutscheinboxen, Tickets) erfolgte mit den Anschaffungskosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalwert abzüglich von Einzelwertberichtigungen für das akute Ausfallrisiko und einer Pauschalwertberichtigung in Höhe 1 % der nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Zur periodengerechten Abgrenzung wurden Ausgaben im laufenden Jahr für einen bestimmten Zeitraum nach dem Bilanzstichtag im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nonimalbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe sonstige Vermögensgegenstände.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 52 T€ (im Vorjahr: 40 T€) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 80 T€ (im Vorjahr 100 T€) haben eine Laufzeit von über fünf Jahren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von2.938.962,23 € (im Vorjahr: 2.602.236,63 €).

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben in Höhe von ca. 6.519 T€ eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von ca. 2.224 T€ eine Restlaufzeit über einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen und in den sonstigen Verbindlichkeiten sind keine wesentlichen Beträge ausgewiesen, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstanden sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von 2.050,94 € (im Vorjahr: 4.485,67 €) und periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 1.621,54 € (im Vorjahr: 3.043,34 €) enthalten.

Mit der alleinigen Gesellschafterin, der Bliss 7 GmbH, Schwerin (eingetragen beim Amtsgericht Schwerin unter der Nummer HRB 12343) als beherrschendem Unternehmen ist am 16. Dezember 2016 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden.

D. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB i.V.m. § 268 Abs. 7 HGB bestehen wie im Vorjahr nicht.

Finanzielle Verpflichtungen bestehen für Mietverträge, diverse Leasingverträge und Sponsoringverträge (286 T€ p. a.).

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 durchschnittlich 44 Arbeitnehmer (im Vorjahr: 43 Arbeitnehmer).

Der Geschäftsführung wurden Darlehen zu einem Zinssatz von 1,68 % bzw. 1,00 % gewährt. Die Darlehen wurden zum 31. Dezember 2022 von der Bliss 7 GmbH übernommen.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Henry Leitmann, Online-Marketing Manager, sowie Herr Michael Brandt, Online-Marketing Manager.

Herr David Wagner, Portalmanager, wurde im Mai 2019 zum weiteren Geschäftsführer bestellt. Er vertritt die Gesellschaft gemeinsam mit einem Prokuristen oder gemeinsam mit einem weiteren Geschäftsführer.

Schwerin, den 26. Oktober 2023

gez. Henry Leitmann, Michael Brandt, David Wagner

(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2023 festgestellt.