Rheinmetall Liegenschaften und Vermietung GmbH

Düsseldorf

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die von uns vertretene Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 39401 (die " Gesellschafterin"), ist die alleinige Gesellschafterin der Rheinmetall Liegenschaften und Vermietung GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 101337 (die " Gesellschaft").

I. Verlustübernahmeerklärung entsprechend § 302 AktG

Die Gesellschafterin verpflichtet sich für das Geschäftsjahr 2023 gegenüber der Gesellschaft zur Verlustübernahme entsprechend § 302 AktG und wird 2024 einen ggf. im Geschäftsjahr 2023 entstandenen Jahresfehlbetrag der Gesellschaft auszugleichen. Eine Anrechnung von Entnahmen aus Rücklagen auf den zu übernehmenden Verlust ist ausgeschlossen.

II. Gesellschafterbeschluss

Ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung beschließt die alleinige Gesellschafterin gemäß § 48 Abs. 2 GmbHG sowie unter Verzicht auf alle durch Gesetz und/oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen Folgendes:

Der Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Aufstellung des Anhangs und des Lageberichts sowie der Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB wird zugestimmt. Auf die Beachtung der ergänzenden Ansatz-, Bewertungs-, Gliederungs- und Ausweisvorschriften (ggf. einschließlich § 289f HGB) für Kapitalgesellschaften wird für das Geschäftsjahr 2023 verzichtet.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Düsseldorf, den 11. März 2024

gez. Der Vorstand Dagmar Steinert (Vorstand)

Klaus Neumann (Prokurist)