Fides Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital		12.782,30		12.782,30
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.556,46		17.408,27
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16.193,29		0,00
Summe Aktiva		31.532,05		30.190,57

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59		25.564,59
II. Bilanzgewinn		5.805,06		4.531,90
B. Rückstellungen		161,84		94,08
C. Verbindlichkeiten		0,56		0,00
Summe Passiva		31.532,05		30.190,57

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Fides Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Stuttgart, ist nach handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Die in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefaßten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläutert.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit gemäß § 265 Abs. 1 HGB ist beachtet.

Bilanzierung und Bewertung
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital
Von den ausstehenden Einlagen von € 12.782,30 sind wie im Vorjahr keine Beträge eingefordert.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Hier ist die Forderung gegenüber der Fides Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Projekt Nr. 4 KG bezüglich der Haftungsvergütung 2006 in Höhe von € 2.556,46 ausgewiesen. Im Vorjahr wurde ferner das Guthaben auf dem Inter-Company Konto bei der DaimlerChrysler AG, Stuttgart, in Höhe von € 17.408,27 ausgewiesen. Das Konto wurde am 20.02.2006 aufgelöst.

Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von € 16.193,29 (i.V. € 0,00) betreffen das Kontokorrentkonto bei der Sparkasse Bremen.

Gezeichnetes Kapital
Bilanzgewin n
Das Gezeichnete Kapital von € 25.564,59 ist zur Hälfte einbezahlt und gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Jahresüberschuss von € 1.273,16 (i.V. € 1.344,27) und der Gewinnvortrag von € 4.531,90 (i.V. € 3.187,63) werden als Bilanzgewinn ausgewiesen. Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Steuerrückstellungen

Unter dieser Position wird die Körperschaftsteuer-Rückstellung 2006 in Höhe von € 64,00 und die Solidaritätszuschlag-Rückstellung 2006 in Höhe von € 3,76, sowiedie Körperschaftsteuer-Rückstellung 2005 in Höhe von € 87,00 (i.V. € 87,00) und die Solidaritätszuschlag-Rückstellung 2005 in Höhe von € 7,08 (i.V. € 7,08) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 0,56 betreffen die Zinsgutschriften verrechnet mit den Kontoführungsgebühren Dezember 2006 gegenüber der Zechbau Holding GmbH. Die ausgewiesene Verbindlichkeit hat eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Sonstige Angaben
Die Gesellschaft ist als Komplementärin an folgenden Gesellschaften beteiligt.

	Anteil am Kapital	Eigenkapital 31.12.2006	Jahresergebnis in 2006
	%	T€	T€
Fides Immobilien-Verwaltungs-gesellschaft mbH & Co. Projekt Nr. 4 KG, Stuttgart	0	16.552	1.429

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Fides Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH sind:
Annette Lott, Geschäftsführerin, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Hans-Jürgen Zimmermann, Geschäftsführer, Stuttgart (bis 13.02.2006)
Dr. Thorsten Kupfer, Geschäftsführer, Stuttgart (ab 14.02.2006)
Uli Bräuninger, Geschäftsführer, Nürtingen (ab 14.02.2006)

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen ist die Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart. Laut Gesellschafterbeschluss vom 10.01.2006 wurde DaimlerChrysler Services Structured Finance GmbH umfirmiert in Deutsche Fonds Holding GmbH. Gemäß Geschäftsanteilskaufvertrag wurden die Anteile an der Deutsche Fonds Holding GmbH, Stuttgart an die Deutsche Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH mit dinglicher Wirkung zum 17.01.2006 veräußert. Die Fides Immobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH wird ab dem 1.01.2006 in den Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, einbezogen, der beim Handelsregister des Amtsgerichts Bremen (HRB 4711) zur Offenlegung eingereicht wird. Der Konzernabschluss der Deutschen Immobilien Holding Beteiligungsgesellschaft mbH, Delmenhorst, wird wiederum als Teilkonzernabschluss in den Konzernabschluss der Zechbau Holding GmbH, Bremen (HRB 9253) einbezogen.

Stuttgart, den 29. Juni 2007

Dr. Thorsten Kupfer

Uli Bräuninger