noctua real estate GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	637.400,38	368.773,52
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	80.568,00	34.147,00
II. Sachanlagen	375.026,31	152.820,45
III. Finanzanlagen	181.806,07	181.806,07
B. Umlaufvermögen	2.613.268,90	2.237.772,70
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.419.900,54	2.104.762,77
II. Wertpapiere	9.942,27	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	183.426,09	133.009,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.828,80	9.047,68
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.275.498,08	2.615.593,90

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	2.421.237,81	1.474.105,95
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	2.396.237,81	1.449.105,95
B. Rückstellungen	481.324,97	580.348,14
C. Verbindlichkeiten	372.935,30	561.139,81
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.275.498,08	2.615.593,90

Anhang

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: noctua real estate GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Frankfurt am Main

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Frankfurt am Main

Register-Nr.: HRB 93380

Gegenstand des Unternehmens: Das Immobilien Asset Management und die Vermittlung oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume, die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Mieten und Pachten sowie Projektmanagement, - controlling und -steuerung.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der noctua real estate GmbH wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen (§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB).

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde vom Fortbestand des Unternehmens ausgegangen (going-concern-Prinzip).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 928.063,89 (im Vorjahr Euro 0,00).

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2017	2016
	Euro	Euro
Forderungen	1.128.706,08	250.965,00

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

	Gesamtbetrag		bis 1 Jahr		über 1 Jahr bis 5 Jahre
	31.12.2017	Vorjahr	31.12.2017	Vorjahr	31.12.2017	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.861,27	121.070,12	28.861,27	121.070,12	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	344.074,03	440.069,69	180.882,51	440.069,69	163.191,52	0,00
	372.935,30	561.139,81	209.743,78	561.139,81	163.191,52	0,00

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahre beträgt Euro 0,00 (im Vorjahr Euro 0,00).

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer vergebenen Krediten wird berichtet:

Kreditentwicklung	Betrag
	Euro
Stand bisheriger Kredite	113.596,00
Zinssatz	1,8 %
Rückzahlungen im Berichtsjahr	76.942,52
Neuvergaben im Berichtsjahr	13.487,21
Sicherheiten	keine
= neuer Kreditbestand	50.140,69

Zahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren im Unternehmen durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Frankfurt am Main, 4. Oktober 2018

gez. Frank Hartmann

gez. Steffen Grunwald

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2018 festgestellt.