12.18. Hospitality Management GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	278.606,00	514.000,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	229.000,00	458.000,00
II. Sachanlagen	49.606,00	56.000,00
B. Umlaufvermögen	3.357.653,23	1.490.145,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.734.086,44	1.336.514,57
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	623.566,79	153.630,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.381,94	15.798,61
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.534.073,07	1.335.526,49
Aktiva	5.180.714,24	3.355.470,52

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	916.000,00	916.000,00
III. Verlustvortrag	2.276.526,49	2.154.238,74
IV. Jahresfehlbetrag	198.546,58	122.287,75
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.534.073,07	1.335.526,49
B. Rückstellungen	107.400,00	12.570,00
C. Verbindlichkeiten	5.073.314,24	3.342.900,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	204.767,07	1.108.889,30
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	4.868.547,17	2.234.011,22
Passiva	5.180.714,24	3.355.470,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 267 HGB. Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß der §§ 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	12.18. Hospitality Management GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB 88234

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt und wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital in Höhe von 25.000,00 EUR ist vollständig eingezahlt.
Zum 31. Dezember 2022 weist die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 1.534.073,07 EUR (Vorjahr: 1.335.526,49) aus. Seitens des Gesellschafters wurde ein Rangrücktritt ausgesprochen.

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 44.489,76 EUR (Vorjahr: 24.518,81°EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 4.992.084,56 EUR (Vorjahr: 3.299.290,65 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14,25.

Konzernzugehörigkeit

Die 12.18. Hospitality Management GmbH wurde in den Konzernabschluss der 12.18. Investment Management einbezogen.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der 12.18. Hospitality Management GmbH ist wie folgt besetzt:

Jörg Lindner, Kaufmann, Düsseldorf
Markus Lück, Kaufmann, Santa Gertrudis / Spanien
Uwe Drangmeister, Kaufmann, Düsseldorf (ab Juni 2022)

Düsseldorf, den 16.04.2024

12.18. Hospitality Management GmbH

gez. Jörg Lindner

gez. Markus Lück

gez. Uwe Drangmeister

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2024 festgestellt.