Biowärme Dinslaken GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		265.466,45		49.379,40
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sonstige Vermögensgegenstände		3.442,80		2.768,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		99.534,42		346.251,25
Summe Aktiva		368.443,67		398.399,33

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	500.000,00		500.000,00
III. Verlustvortrag	-155.111,05		-74.423,65
IV. Jahresfehlbetrag	-5.745,28	364.143,67	-80.687,40	369.888,95
B. Rückstellungen
sonstige Rückstellungen		4.300,00		13.305,75
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00		15.204,63
Summe Passiva		368.443,67		398.399,33

Anhang DER BIOWÄRME DINSLAKEN GMBH FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

I. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Angaben

Die Biowärme Dinslaken GmbH, Dinslaken, eingetragen unter der Nummer HRB 37216 im
Handelsregister des Amtsgerichts in Duisburg, wurde am 11. September 2020 gegründet. Die
Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a (1) HGB auf. Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Geleistete Anzahlungen sind zum Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie sämtliche ungewisse Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des in der Bilanz erfassten Anlagevermögens ist dem beigefügten Anlagennachweis zu entnehmen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten, wie im Vorjahr, ausschließlich die Umsatzsteuer und sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten:

	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Jahresabschlusskosten	4,3	0,4
ausstehende Rechnungen	0,0	12,9
Gesamt	4,3	13,3

Die Mitzugehörigkeit von Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

	31.12.2023	31.12.2022
	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	15,2
-davon aus Lieferungen und Leistungen	0,0	15,2

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

	Gesamtbetrag		mit einer Restlaufzeit von
		bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	15.204,63	15.204,63	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Vorjahr	15.204,63	15.204,63	0,00	0,00

II. ANGABEN ZUM JAHRESERGEBNIS

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.745,28 € soll auf Vorschlag der Geschäftsführung auf das Jahr 2024 vorgetragen werden.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Organe der Gesellschaft

1.1 Gesellschafter

Am Stammkapital sind beteiligt:

―	Stadtwerke Dinslaken GmbH

100,0 %

25.000,00 €

1.2 Geschäftsführung

Kremer, Josef
Xanten

Geschäftsführer

Stadtwerke Dinslaken GmbH, Dinslaken

Die Geschäftsführung erhielt von der Gesellschaft kein gesondertes Entgelt.

2. Sonstiges

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH hat im Geschäftsjahr 2023 sämtliche Anteile an der Biowärme Dinslaken GmbH erworben. Mit Kaufvertrag vom. 6. September 2023 wurden rückwirkend zum 1. Januar 2023 51,0% der Anteile von der Koehler Renewable Energie GmbH erworben. Der Sitz der Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2023 von Oberkirch nach Dinslaken verlegt.

Das für die kaufmännische und technische Betriebsführung erforderliche Personal wird durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH gestellt.

Die PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erhält für die
Abschlussprüfungsleistungen des Geschäftsjahres 2023 voraussichtlich 4,3 T€. Für den Anteil, der erst im Folgejahr in Rechnung gestellt wird, wurde eine sonstige Rückstellung gebildet.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH mit Sitz in Dinslaken erstellt als Mutterunternehmen einen
Konzernabschluss, der beim Unternehmensregister einsehbar ist. Der Konsolidierungskreis ist zugleich der größte und kleinste. Die Biowärme Dinslaken GmbH wird in Ausübung des Wahlrechts nach § 296 (2) HGB nicht in diesen Konzernabschluss einbezogen.

3. Nachtragsbericht

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind nicht eingetreten.

Dinslaken, den 20. Februar 2024

gez. Kremer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. Juni 2024