PATRIZIA Retail Zwölf GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	0,00		3.742.461,56
II. Finanzanlagen	1.984.510,92	1.984.510,92	0,00	3.742.461,56
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		170.974,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.785,52	10.785,52	126.002,61	296.976,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		3.942,89
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		1.013.460,44
Summe Aktiva		1.995.296,44		5.056.841,76

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.419.915,90		272.000,00
III. Bilanzverlust	-454.306,82		-1.310.460,44
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	1.990.609,08	1.013.460,44	0,00
B. Rückstellungen		4.687,36		34.264,45
C. Verbindlichkeiten - davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 2.961.858,49) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.022.577,31)		0,00		5.022.577,31
Summe Passiva		1.995.296,44		5.056.841,76

ANHANG

I. Allgemeine Hinweise

Gesellschaft:	PATRIZIA Retail Zwölf GmbH
Sitz:	Hamburg
Registergericht:	Amtsgericht Hamburg
Handelsregisternummer:	HRA 141355

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3, § 274a, § 276 und § 288 HGB wurde zum Teil Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 aufgestellt.

Anpassungen gemäß BilRUG wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Anhang berücksichtigt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr sind nicht vorhanden.

III. Erläuterung zur Bilanz

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle Aktiva und Passiva, die wirtschaftlich zum Betrieb der Gesellschaft gehörten, auf die PATRIZIA Retail Zwölf Immobilien GmbH & Co. KG übertragen. Diese Ausgliederung erfolgte gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten an der PATRIZIA Retail Zwölf Immobilien GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft hat die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an der KG handelsrechtlich zum Zeitwert, unter Aufdeckung der stillen Reserven, bilanziert.

Für die Bewertung der stillen Reserven die im Rahmen der Ausgliederung aufgedeckt wurden, wurde das Ankaufsgutachten mit Wertermittlungsstichtag 1. Dezember 2015 herangezogen.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 910 T€ als Ertrag aus der Ausgliederung enthalten.

Zu- und Abgänge durch diese Ausgliederung sind in einer separaten Spalte des Anlagenspiegels dargestellt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Hamburg, den 27. März 2017

gez. Sebastian Lohmer; Georg-Henrich Prinz zu Stolberg-Wernigerode

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. August 2017