CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
Beteiligungen	2.600,00	4.600,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
sonstige Vermögensgegenstände	6.761,50	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
a) täglich fällig	75.190,61	80.959,31
darunter:
gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 75.190,61 (i.Vj TEUR 81)
Summe der Aktiva	84.552,11	85.559,31

Passiva

	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	50.153,49	33.459,89
III. Jahresüberschuss	1.438,75	16.693,60
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	5.166,04	6.511,69
2. sonstige Rückstellungen	2.270,00	2.370,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	523,83	1.524,13
darunter:
mit einer Laufzeit von < 1 Jahr: EUR 523,83 (i.Vj. TEUR 2)
Summe der Passiva	84.552,11	85.559,31

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

		Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.486,06	26.500,00
2. sonstige betriebliche Erträge	6,17	0,00
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.079,10	2.482,47
4. Erträge aus Beteiligungen	193,92	584,34
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere 5. des Umlaufvermögens	2.000,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	607,05	24.601,87
7. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-831,70	7.908,27
8. Jahresüberschuss	1.438,75	16.693,60

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 wurde unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften für Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Beteiligungen wurden mit Ihren Anschaffungskosten abzüglich ausgezahlter Ausschüttungen angesetzt.

Die Forderungen und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Beteiligungen

Hierbei handelt es sich um folgende Kommanditeinlagen:

1 % an der CS Realwerte 1 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main zu einem Buchwert in Höhe von EUR 2.600,00 (i.Vj. EUR 2.600,00). Die Gesellschaft weist laut dem letzten verfügbaren Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 2.998.950,04 aus, das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2018 EUR 52.404.191,78

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Hierbei handelt es sich um Sichtguthaben in Höhe von EUR 75.190,61 (i.Vj. EUR 80.959,31) bei dem verbundenen Unternehmen CREDIT SUISSE (Deutschland) AG, Frankfurt am Main.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Steuerrückstellungen

Hierbei handelt es sich um Rückstellungen für Ertragssteuern in Höhe von EUR 5.166,04 (i.Vj. EUR 6.511,69).

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen werden in Höhe von EUR 2.100,00 (i.Vj. EUR 2.200,00) für Steuerberatungskosten und EUR 170,00 (i.Vj. EUR 170,00) für Veröffentlichungskosten des Jahresabschlusses ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 523,83 aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten (i.Vj. EUR 1.524,13) gegenüber dem verbundenen Unternehmen CREDIT SUISSE (Deutschland) AG, Frankfurt am Main. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um die Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführung als Kommanditistin in der CREDIT SUISSE Realwerte 1 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, in Höhe von EUR 5.000,00 (i.Vj. EUR 5.000,00) sowie um die Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführung als Kommanditistin in der CREDIT SUISSE Realwerte 3 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 11. September 2019 in Höhe von EUR 3.486,06 (i.Vj. EUR 5.000,00).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt EUR 6.079,10 (i.Vj. EUR 2.482,47) und beinhalten Kosten für Steuerberatungskosten EUR 4.665,95 (i.Vj. EUR 2.136,00), Rechts- und Beratungskosten EUR 1.055,40 (i.Vj. EUR 0,00) IHK Beitrag in Höhe von EUR 213,91 (i.Vj. EUR 194,21) und Veröffentlichungskosten des Jahresabschlusses in Höhe von EUR 143,84 (i.Vj. EUR 152,26).

Erträge aus Beteiligungen

Es handelt sich hier um Dividendenausschüttungen aus den Beteiligungen an der CREDIT SUISSE Realwerte 1 GmbH & Co. KG in Höhe von EUR 193,92 (i.Vj. 997,51).

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Gesamtbetrag dieser Position beläuft sich auf EUR 2.000,00 (i.Vj. EUR 0,00). Am 11. September 2019 wurde die Gesellschaft CREDIT SUISSE Realwerte 3 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main geschlossen. Eine Rückzahlung der Investition fand nicht statt, daher wurde die Beteiligung in voller Höhe abgeschrieben.

Steuern

Bei den Steuern handelt es sich um die Erträge für Ertragssteuern in Höhe von EUR 831,70 (i.Vj. Aufwand EUR 7.908,27).

Ergebnis

Der Jahresüberschuß des Geschäftsjahres beträgt EUR 1.438,75 (i.Vj. EUR 16.693,60), der Gewinnvortrag beträgt EUR 50.153,49 (i.Vj. EUR 33.459,89).

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Karl-Josef Schneiders (bis 28. Februar 2019)

Managing Director bei der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Roger Baumann (bis 28. Februar 2019)

Director bei der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Alexander Tannenbaum (ab 1. März 2019)

Managing Director, bei der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Radhia Rüttimann (ab 1. März 2019)

Director, bei der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main

Mitarbeiter

In der Gesellschaft waren in 2019 keine Mitarbeiter beschäftigt.

Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde am 1. November 2010 gegründet und am 11. November 2010 unter der HRB 89452 ins Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen.

Haftungsrechtliche Verhältnisse

Die CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH ist geschäftsführende Kommanditistin bei der CREDIT SUISSE Realwerte 1 GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Konzernbeziehungen

Die CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main.

Die Gesellschafter der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH sind mit 94,9% die CREDIT SUISSE (Deutschland) Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, und mit 5,1 % die CREDIT SUISSE AG mit Sitz in Zürich/Schweiz.

Die CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH wird in den Teilkonzernabschluss der CREDIT SUISSE (Deutschland) AG und über diese in den Konzernabschluss der CREDIT SUISSE Group, Zürich einbezogen. Der Abschluss der Gesellschaft, sowie der Teilkonzernabschluss der CREDIT SUISSE (Deutschland) AG wird im elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt. Der Konzernabschluss kann bei der CREDIT SUISSE Group AG, Zürich, eingesehen werden.

Frankfurt am Main, den 23. April 2020

CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH

Die Geschäftsführung

Gesellschafterversammlung am 15. September 2020

der CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH

Frankfurt am Main

Als Bevollmächtigte der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main, sind wir Markus Kraft und Frank Schmitt zur gemeinschaftlichen Vertretung der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH berechtigt.

Als einzige Gesellschafterin der CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH halten wir unter Verzicht auf alle gesetzlichen und gesellschaftsvertraglichen Form- und Fristbestimmungen hiermit eine Gesellschafterversammlung mit den nachfolgenden Tagesordnungspunkten ab und beschließen wie folgt:

•	Entlastung der Geschäftsführung: Der Geschäftsführer Karl-Josef Schneiders (bis 28.02.2019) wird durch die Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.
•	Entlastung der Geschäftsführung: Der Geschäftsführer Roger Baumann (bis 28.02.2019) wird durch die Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.
•	Entlastung der Geschäftsführung: Die Geschäftsführerin Radhia Rüttimann (ab 01.03.2019) wird durch die Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.
•	Entlastung der Geschäftsführung: Der Geschäftsführer Alexander Tannenbaum (ab 01.03.2019) wird durch die Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.
•	Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 und Genehmigung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Beschluss über den Vortrag des Bilanzgewinnes in Höhe von EUR 51.592,24 auf neue Rechnung.

Frankfurt am Main, den 15. September 2020

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH

Markus Kraft

ppa. Frank Schmitt

Beide handelnd auf Basis der in der Anlage zu dieser Urkunde beigefügten besonderen Bevollmächtigung vom 14. September 2020

Vollmacht

Hiermit bevollmächtigen wir Herrn Markus Kraft und Herrn Frank Schmitt, die CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH, als alleinige Gesellschafterin der CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH uns in der Gesellschafterversammlung der CREDIT SUISSE Realwerte Management GmbH am 15. September 2020 rechtsgeschäftlich zu vertreten, soweit die Vertretung rechtlich zulässig ist. Herr Markus Kraft und Herr Frank Schmitt sind berechtigt, sämtliche Gesellschafterrechte, insbesondere das Stimmrecht der CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH aus ihren Gesellschaftsanteilen, auszuüben sowie alle für die Zwecke der Gesellschafterversammlung erforderlichen Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben.

Frankfurt am Main, den 14. September 2020

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH

Radhia Rüttimann

Alexander Tannenbaum