Steadfast Capital Verwaltung II GmbH (ehem. Diskus 273. Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH)

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 26.04.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

	31.12.2007 EUR	25.4.2007 EUR
A. Umlaufvermögen	24.960,17	0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.336,89	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.623,28	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	24.960,17	0,00
Passiva
	31.12.2007 EUR	25.4.2007 EUR
A. Eigenkapital	23.175,17	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	0,00
II. Jahresfehlbetrag	1.824,83	0,00
B. Rückstellungen	1.785,00	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	24.960,17	0,00

Anhang

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluß wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gemäß §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Gesellschaft zählt zu den kleinen Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft macht von ihrem Wahlrecht Gebrauch, nur die vom Handelsgesetzbuch geforderten Mindestangaben in dem nachfolgenden Anhang zu machen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und wurden nach vernünftigen kaufmännischen Grundsätzen gebildet.

Erläuterungen und ergänzende Angaben zu Bilanz und GuV

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von EUR 25.000,00 ist in voller Höhe eingezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Steadfast Capital Fund II Parallel GmbH & Co. KG.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei

Petra Urban (bis 16.05.2007), Kauffrau

Nicholas Money-Kyrle (ab 16.05.2007), Kaufmann und

James Homer (ab 16.05.2007), Kaufmann.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Es wird vorgeschlagen, den sich ergebenden Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Frankfurt, den 28. November 2008

Nicholas Money-Kyrle

James Homer

Anlagespiegel

	31.12.2007 EUR	26.4.2007 - 31.12.2007 EUR	26.4.2007 EUR	25.4.2007 EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode	0,00			0,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode			0,00
Summe, Zugänge (brutto)		0,00
Summe, Abgänge (brutto)		0,00
Summe, Umbuchungen		0,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode	0,00
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode			0,00
Zugänge (brutto)		0,00
Abgänge (brutto)		0,00
Umbuchungen		0,00
Außerplanmäßige Abschreibungen		0,00
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode	0,00

Borromin Capital Verwaltung II GmbH