DZ Portfolio Essen GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	27.109,48	27.109,48
I. Sachanlagen	27.109,48	27.109,48
B. Umlaufvermögen	465.664,96	485.098,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	461.918,49	453.288,57
davon gegen Gesellschafter	0,00	15.200,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.746,47	31.810,37
Aktiva	492.774,44	512.208,42

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	98.587,98	98.587,98
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	73.587,98	73.587,98
B. Rückstellungen	9.184,80	9.250,00
C. Verbindlichkeiten	385.001,66	404.370,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	385.001,66	404.370,44
davon gegenüber Gesellschaftern	382.709,17	403.895,01
Passiva	492.774,44	512.208,42

Anhang

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
VOM 01. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2021

A. Allgemeines

Der Jahresabschluss der

DZ Portfolio Essen GmbH

wurde auf Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.

B. Rechtliche Verhältnisse

Die DZ Portfolio Essen GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 09.10.2015 gegründet.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 € und ist zum Bilanzstichtag voll einbezahlt.

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch

- Herrn Moritz Kraneis, Dipl. Betriebswirt, Königstein i.Ts.,
- Frau Larissa Neudert-Marschner, Kauffrau, Gelnhausen.

Die Gesellschaft wird im Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 103878 geführt. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung und der Verkauf von Immobilien.

C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten ggf. vermindert um planmäßige Abschreibungen. Abschreibungen werden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in der Höhe gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen Geschäftsführer in Höhe von 461.918,49 € enthalten, die Restlaufzeit beträgt mehr als ein Jahr. Alle weiteren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten die Rückstellungen für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Finanzbuchhaltung.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 380.309,17 € enthalten, die Restlaufzeit beträgt mehr als 1 und weniger als 5 Jahre.

E. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer.

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Frankfurt am Main, September 2022

___________________________ ___________________________
Moritz Kraneis Larissa Neudert-Marschner

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.12.2022 festgestellt.