Christian Olearius Beteiligungsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz

A k t i v a

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Beteiligungen	113.171.066,97	97.447.731,61
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen Gesellschafter	19.160.000,00	11.000.000,00
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.278,23	2.556,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.992.359,00	846.799,63
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.203.009,42	8.744.083,00
	138.527.713,62	118.041.170,70

P a s s i v a

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	14.585.000,00	14.585.000,00
II. Kapitalrücklage	66.921.842,69	66.921.842,69
III. Gewinnvortrag	12.863.931,39	6.006.405,41
IV. Jahresüberschuss	23.743.551,17	6.857.525,98
	118.114.325,25	94.370.774,08
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen	39.833,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	19.000,00	22.500,00
C. VERBINDLICHKEITEN
‑ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.991.063,15	3.014.524,40
‑ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.991.063,15 (Vorjahr: € 3.014.524,40)
2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.363.492,22	20.633.372,22
‑ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 363.492,22 (Vorjahr: € 633.372,22)
	138.527.713,62	118.041.170,70

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB. Für die Gewinn‑ und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs‑ und Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt..

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt zum Nennwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben insgesamt eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von insgesamt T€ 4.992 (Vorjahr: T€ 847) haben T€ 196 (Vorjahr: € 0) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

IV. Sonstige Angaben

1. Personal

Im Geschäftsjahr (und Vorjahr) wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

2. Gesellschaftsorgane

Alleinvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2006 Herr Dr. Christian Olearius, Bankier, wohnhaft in Hamburg.

3. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an der M.M. Warburg & CO Gruppe KGaA, Hamburg, zu 40,108% (2005: 38,9697%) beteiligt. Zum 31.12.2006 betrug das gezeichnete Kapital der M.M. Warburg & CO Gruppe KGaA € 71.552.000,00 und das Ergebnis 2006 € 12.649.003,06.

Des weiteren ist die Gesellschaft an der Olearius‑Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH, Schwaneberg, zu 24,894% beteiligt. Zum 31.12.2006 betrug das gezeichnete Kapital der Olearius‑Warburg Beteiligungsgesellschaft mbH € 2.500.000,00 und das Ergebnis 2006 € 1.042.973,95.

Die Gesellschaft ist an der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg, zu 25,0997% beteiligt. Zum 31.12.2006 betrug das gezeichnete Kapital der VIGOR Beteiligungsgesellschaft mbH € 20.413.800,00 und das Ergebnis 2006 € 28.588.459,42.

4. Zusatzangaben persönlich haftender Kapitalgesellschaften

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag Komplementärin der Zweite KG Olearius Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG., Hamburg.