Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten - Integrativmarkt gGmbH

Bottrop

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		84.986,00	105.506,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	121.945,69		102.591,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	337.647,41		355.085,31
davon gegen Gesellschafter € 1.387,60			(2.059,92)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.085.336,17		901.106,94
		1.544.929,27	1.358.783,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		556,20	7.883,22
		1.630.471,47	1.472.172,92

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnrücklagen	1.341.278,83		1.193.600,00
III. Gewinnvortrag	0,00		4,85
IV. Jahresüberschuss	132.949,39		147.673,98
		1.499.228,22	1.366.278,83
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen		6.797,00	0,00
C. Rückstellungen		30.232,00	28.558,00
D. Verbindlichkeiten		94.214,25	77.336,09
davon gegenüber Gesellschafter € 2.192,00			(0,00)
		1.630.471,47	1.472.172,92

Anhang

1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

10 Allgemeine Angaben

Die Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten - Integrativmarkt gGmbH mit Sitz in Bottrop wird im Handelsregister des Amtsgerichts Gelsenkirchen unter der Nummer HRB 8575 geführt.

Der Jahresabschluss ist nach den Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt und gegliedert.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Wertansätze in der Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurden unverändert übernommen.

11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das abnutzbare Anlagevermögen wird linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entspricht im Regelfall den steuerlichen Tabellen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 ohne Umsatzsteuer werden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte sind durch eine körperliche Bestandsaufnahme ermittelt und zu Einstandspreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag bewertet. Als Verbrauchsfolge wird unterstellt, dass die zuerst beschafften Güter auch zuerst verbraucht werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nennwert angesetzt. Für das allgemeine Ausfallrisiko wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

In die Sonderposten sind die für aktivierungsfähige Maßnahmen verwendeten Investitionszuschüsse eingestellt. Sie stellen den Finanzierungsgegenwert zu den unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter dar, die mit den Investitionszuschüssen beschafft wurden. Die Sonderposten werden jährlich in der Höhe ertragswirksam aufgelöst, die dem Betrag der Abschreibungen auf die mit den Zuschüssen finanzierten Anlagegüter entspricht.

Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nach Maßgabe der voraussichtlichen Inanspruchnahme in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet.

Die übrigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nennwerten, die Verbindlichkeiten mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

2 Erläuterungen zur Bilanz

20 Aktivseite

Das Gliederungsschema der Bilanz wurde unter Bezugnahme auf § 265 Abs. 5 Satz 2 HGB zur Darstellung der bisher erhaltenen und verwendeten Investitionskostenzuschüsse auf der Passivseite um den Posten "Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen" erweitert. Ferner wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG der Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" und "Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern" hinzugefügt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegen Gesellschafter enthalten wie im Vorjahr in voller Höhe Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten mit T€ 11 (Vorjahr: T€ 6) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und mit T€ 288 (Vorjahr: T€ 290) sonstige Forderungen.

Die Forderungen sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

21 Passivseite

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten in voller Höhe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten mit T€ 8 (Vorjahr: T€ 15) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten sind nicht besichert.

3 Sonstige Angaben

Anzahl der Arbeitnehmer

Im Durchschnitt des Geschäftsjahres beschäftigt die Gesellschaft 23,9 Arbeitnehmer.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat Mietverträge mit einer Mindestlaufzeit bis Mai 2022 abgeschlossen. Auf Grund der zum 31. Dezember 2021 bestehenden Mietverträge werden zukünftig Zahlungen von jährlich T€ 121 fällig. Diese entfallen in Höhe von T€ 12 auf verbundene Unternehmen. Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf T€ 171, wovon T€ 17 auf verbundene Unternehmen entfallen.

Konzernzugehörigkeit

Die Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten - Integrativmarkt gGmbH, Bottrop, ist in den Konzernabschluss der Diakonisches Werk im Ev. Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten gGmbH, Bottrop, einbezogen. Der Konzernabschluss wird im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Bottrop, am 9. August 2022

Diakonisches Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten - Integrativmarkt gGmbH

Hesse

Schwager

GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM 30.08.2022

INTEGRATIVMARKT GGMBH

BESCHLUSS:

TOP : Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2021

Beschluss:

Der vorliegende, mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme von 1.630.471,47 € und einem Jahresüberschuss von 132.949,39 € wird hiermit festgestellt.

- einstimmig -