Thelen Franken Grundbesitz GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	16.155.827,85	16.377.239,85
I. Sachanlagen	16.155.827,85	16.377.239,85
B. Umlaufvermögen	2.454.529,30	2.683.300,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.986.619,27	2.335.182,19
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	467.910,03	348.118,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	30.837,68	38.170,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva	18.641.194,83	19.098.711,23

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	25.564,59	25.564,59
I. gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	18.584.725,80	19.072.146,64
D. Rechnungsabgrenzungsposten	29.904,44	0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	18.641.194,83	19.098.711,23

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

der Thelen Franken Grundbesitz GmbH

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Bankguthaben werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert.

3. Passiva

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Der Ausweis betrifft Forderungen aus dem Verbundbereich.

3. Eigenkapital
Die Gesellschaft weist zum 31.12.2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 62.908,06 (Vorjahr: € 581.359,27) aus. Dieser Betrag ist von der NBB Neue Bauhütte Buchenland GmbH auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages auszugleichen. Die Gesellschaft weist zum 31.12.2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 62.908,06 (Vorjahr: € 581.359,27) aus. Dieser Betrag ist von der NBB Neue Bauhütte Buchenland GmbH auf Grund eines Ergebnisabführungsvertrages auszugleichen.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt € 14.258.206,63 (Vorjahr € 13.789.567,80), die in Höhe von T€ 13.202 (Vorjahr T€ 12.923) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten gegenüber der Thelen Holding GmbH.

6. sonstige Verbindlichkeiten
Die Position enthält kreditorische Debitoren.

IV. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Entfallen gem. § 288 HGB

V. Ergänzende Angaben

Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Die Geschäftsführung des Geschäftsjahres erfolgte durch:

Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herr Christoph Thelen, Essen

Essen, den 26.10.2020
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.812.762,68	347.599,83	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	18.812.762,68	347.599,83	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	18.812.762,68	347.599,83	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.160.362,51	2.435.522,83	569.011,83	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	19.160.362,51	2.435.522,83	569.011,83	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	19.160.362,51	2.435.522,83	569.011,83	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	3.004.534,66	0,00	16.155.827,85
Summe Sachanlagen	0,00	3.004.534,66	0,00	16.155.827,85
Summe Anlagevermögen	0,00	3.004.534,66	0,00	16.155.827,85

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.10.2020 festgestellt.