Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH

Bochum

Jashresabschluss zum 31. Dezember 2006

Lagebericht 2006

Die Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH (Beteiligungs-GmbH) wurde am 07. Oktober 2003 im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum unter HRB 7742 eingetragen. Sitz der Gesellschaft ist Bochum.

Gegenstand des Unternehmens sind der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und die Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, insbesondere der Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co Holding KG (Holding KG).

Der öffentliche Zweck - die Sicherung des kommunalen Einflusses auf die Wasserversorgung im Rahmen der Daseinsvorsorge - wurde im Geschäftsjahr mit der Wahrnehmung der Komplementärfunktion bei der Holding KG erreicht. Die Holding KG hält mittelbar über die Wasser und Gas Westfalen GmbH eine Mehrheitsbeteiligung an der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen.

Die Gesellschaft ist gemäß Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom

26. September 2005 für das Geschäftsjahr 2006 von der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO NRW befreit.

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro. Daran sind die Stadtwerke Bochum GmbH und die Dortmunder Stadtwerke AG mit jeweils 50 Prozent beteiligt.

Die Beteiligungs-GmbH erzielte Erträge in Form einer festen Haftungsvergütung sowie Zinsen aus einer Festgeldanlage. Es wird ein Jahresüberschuss von 1.124,36 Euro ausgewiesen.

Die Beteiligungs-GmbH wird ihren Geschäftsumfang voraussichtlich nicht verändern.

Bochum, 23. Januar 2007

Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH

Becker
Thiel
Spohn

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	€	31.12.2006 €	31.12.2005 €
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.351,57		3.101,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	94,06		51,90
		4.445,63	3.153,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.123,68	18.296,14
		22.569,31	18.296,14
		22.569,31	21.449,61
Passiva
		31.12.2006 €	31.12.2005 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		776,00	776,00
III. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		4.326,39	5.104,70
IV. Jahresüberschuss		1.119,70	778,31
		22.569,31	21.449,61
		22.569,31	21.449,61

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2006

	31.12.2006 €	31.12.2005 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.250,75	1.251,15
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-439,70	-711,43
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	308,65	238,59
4. Jahresüberschuss	1.119,70	778,31

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2006

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften sowie den ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Gesetzlich geforderte Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses sind in den Anhang aufgenommen.

Forderungen sind zum Nennwert erfasst.

2. Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

a) Bilanz - Aktiva

Die Position sonstige Vermögensgegenstände enthält ausschließlich Forderungen gegenüber dem Finanzamt. Die Guthaben bei Kreditinstituten beinhalten das laufende Konto sowie eine Festgeldanlage.

b) Bilanz - Passiva

Am gezeichneten Kapital sind beteiligt:

Dortmunder Stadtwerke AG (50 %)
Stadtwerke Bochum GmbH (50 %).

c) Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Haftungsvergütung der Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co. Holding KG. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen auf allgemeine Verwaltungskosten. Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge beinhalten Zinsen für das laufende Konto sowie für Festgeldanlagen.

3. Arbeitnehmer, Organe

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Geschäftsführer sind:
- Dipl.-Betriebswirt Peter Becker,
- Dipl.-Ökonom Frank Thiel,
- Dipl.-Ing. Dietmar Spohn.

Die Geschäftsführer haben von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

4. Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Wir schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss per 31.12.2006 auf neue Rechnung vorzutragen.

5. Sonstiges

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Wasser und Gas Westfalen GmbH & Co. Holding KG,
Bochum (HRA 4491, Amtsgericht Bochum).

Bochum, 26. Januar 2007

Wasser und Gas Westfalen Beteiligungsgesellschaft mbH

(Becker) (Thiel) (Spohn)