ZENTEK Beteiligungsgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

(Vorjahresvergleich zum 31. Dezember 2016)

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.460.001,00	2.460.001,00
2. Beteiligungen	1.119.199,78	1.119.199,78
	3.579.200,78	3.579.200,78
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	13.187,50	0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	465,87	295,07
	13.653,37	295,07
	3.592.854,15	3.579.495,85
Passiva
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	3.230.000,00	3.230.000,00
II. Kapitalrücklage	2.733,63	2.733,63
III. Gewinnvortrag vor Verwendung	-751.330,90	114.298,66
IV. Jahresüberschuss/-verlust	40.270,96	-665.629,56
	2.521.673,69	2.481.402,73
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	1.000,00	1.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	660,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.070.180,46	1.096.432,49
	1.070.180,46	1.097.093,12
	3.592.854,15	3.579.495,85

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

(Vorjahresvergleich 1. Januar bis 31. Dezember 2016)

	1.01.31.12.2017	1.01.-31.12.2016
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.652,28	-17.144,09
2. Erträge aus Beteiligungen	50.000,00	0,00
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-840.000,00
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.076,76	-8.485,47
5. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
6. Ergebnis nach Steuern	40.270,96	-865.629,56
7. Jahresüberschuss/-verlust	40.270,96	-865.629,56

Anhang zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben

Die ZENTEK Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln ist im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 37274 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2017 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind keine Änderungen der angewandten Ausweisgrundsätze und der Bewertungsmethoden vorgenommen worden. Die Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden im Jahresabschluss 2017 berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen unter den nachfolgenden Erläuterungen zu den Bilanzposten dargestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Bankguthaben ist durch einen Kontoauszug zum Bilanzstichtag belegt.

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1.01.2017 bis 31.12.2017

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten
	1.1.2017	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR		EUR
Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	3.300.001,00	0,00	0,00	0,00	3.300.001,00
Beteiligungen	1.119.199,78	0,00	0,00	0,00	1.119.199,78
	4.419.200,78	0,00	0,00	0,00	4.419.200,78

	Abschreibungen
	1.1.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00

	Restbuchwerte
	31.12.2017	1.1.2017
	EUR	EUR
Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen	2.460.001,00	2.460.001,00
Beteiligungen	1.119.199,78	1.119.199,78
	3.579.200,78	3.579.200,78