PATRIZIA Retail Zwei GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	0,00		10.591.703,91
II. Finanzanlagen	4.117.074,29	4.117.074,29	0,00	10.591.703,91
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - davon Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht EUR 209.469,92 (Vorjahr: EUR 0,00)	223.417,00		294.387,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.767,06	234.184,06	33.576,53	327.964,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		7.295,43
Summe Aktiva		4.351.258,35		10.926.963,73

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	678.678,73		1.820.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust	3.628.945,18	4.332.623,91	-88.474,03	1.756.525,97
B. Rückstellungen		4.687,36		52.016,85
C. Verbindlichkeiten - davon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternhemen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 5.510.475,41) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.947,08 (Vorjahr: EUR 9.118.420,91)		13.947,08		9.118.420,91
Summe Passiva		4.351.258,35		10.926.963,73

ANHANG

I. Allgemeine Hinweise

Gesellschaft:	PATRIZIA Retail Zwei GmbH
Sitz:	Hamburg
Registergericht:	Amtsgericht Hamburg
Handelsregisternummer:	HRB 141354

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3, § 274a, § 276 und § 288 HGB wurde zum Teil Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 aufgestellt.

Anpassungen gemäß BilRUG wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Anhang berücksichtigt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr sind nicht vorhanden.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterung zur Bilanz

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle Aktiva und Passiva, die wirtschaftlich zum Betrieb der Gesellschaft gehörten, auf die PATRIZIA Retail Zwei Immobilien GmbH & Co. KG übertragen. Diese Ausgliederung erfolgte gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten an der PATRIZIA Retail Zwei Immobilien GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft hat die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an der KG handelsrechtlich zum Zeitwert, unter Aufdeckung der stillen Reserven, bilanziert.

Für die Bewertung der stillen Reserven die im Rahmen der Ausgliederung aufgedeckt wurden, wurde das Ankaufsgutachten mit Wertermittlungsstichtag 1. Dezember 2015 herangezogen.

a. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht enthalten 209 T€ Ergebnisanspruch gegenüber der PATRIZIA Retail Zwei Immobilien GmbH & Co. KG.

b. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Hamburg, den 27. März 2017

gez. Sebastian Lohmer; Georg-Henrich Prinz zu Stolberg-Wernigerode

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. August 2017