AWO Integra Dienstleistung gGmbH Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung von Beschäftigung für Menschen mit Behinderung

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	33.465,56	69.540,76
I. Sachanlagen	33.465,56	69.540,76
B. Umlaufvermögen	441.979,49	555.931,46
I. Vorräte	4.173,55	3.151,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	429.029,18	536.413,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.776,76	16.365,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	391,77	391,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva	475.836,82	625.863,99

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	301.067,46	411.676,51
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	25.874,26	25.874,26
III. Bilanzgewinn	250.193,20	360.802,25
B. Rückstellungen	39.578,44	44.626,75
C. Verbindlichkeiten	135.190,92	169.560,73
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	135.190,92	169.560,73
Bilanzsumme, Summe Passiva	475.836,82	625.863,99

Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2017

1. Allgemeine Angaben

Die AWO Integra Dienstleistung gGmbH, Kruppstr. 105, Frankfurt am Main, wird im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter der Nummer HRB 104606 geführt.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Ausbildung und Beschäftigung schwerbehinderter Personen.

Die Gesellschaft ist gemäß § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz zum 31. Dezember 2017 sowie die Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 wurden entsprechend den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes für große Kapitalgesellschaften erstellt.

Alle Bilanzposten wurden unter Beachtung der handelsrechtlich vorgeschriebenen Grundsätze vorsichtig bewertet. Die Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen unverändert beibehalten.

Die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte nach den Vorschriften der §§ 252 bis 256 sowie der §§ 264 bis 289 des Handelsgesetzbuches.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Gegenstände des Anlagevermögens wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen und erfolgten im Rahmen der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Gebrauchsgüter werden im Jahr des Zugangs bis EUR 150,00 ohne Umsatzsteuer in voller Höhe abgeschrieben, "Geringwertige Wirtschaftsgüter" von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 ohne Umsatzsteuer werden auf einem Sammelkonto geführt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Sie umfassen Lebens- und Pflegemittel sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial und den Heizölbestand.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert oder mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken und Verpflichtungen Rechnung tragen. Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Der Ausweis des Anlagevermögens erfolgt nach der erweiterten Bruttomethode. Die Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlihcen betrieblichen Nutzungsdauer.

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen und deren Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2017 wurden in dem als Anlage 4 zum Anhang abgedruckten Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2017		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR
aus Lieferungen und Leistungen	162,0	162,0	0,0
gegenüber verbundenen Unternehmen	252,4	252,4	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	14,6	14,6	0,0
Summe	429,0	429,0	0,0

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen von TEUR 252,4 (Vj. TEUR 420,9) bestehen ausschließlich aus Forderungen gegen den Gesellschafter. Die Forderungen sind kurzfristig fällig. Seit 2012 werden die Verrechnungskonten zwischen den Verbundgesellschaften nur noch jeweils gegen den AWO Bezirksverband Hessen-Süd e.V. ausgewiesen. Die Verrechnungssalden werden mit 1,5% verzinst.

Eigenkapital

Die Anteile an der Gesellschaft werden zu 100% von AWO Integra gGmbH gehalten. Das Eigenkapital betrug zum 31. Dezember 2017 insgesamt TEUR 301,1 (Vj. TEUR 411,7) und beinhaltet das gezeichnete Kapital von TEUR 25,0, die Kapitalrücklage TEUR 25,9 (Vj. 25,9), den Gewinnvortrag in Höhe von TEUR 360,8 (Vj. TEUR 318,7) und den Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von TEUR -110,6 (Vj. TEUR 42,1).

Sonstige Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zum	Stand zum	Änderung ggü.
	31.12.2017	31.12.2016	d. Vorjahr in
	TEUR	TEUR	TEUR
Jahresabschluss	8,1	8,5	-0,4
Urlaub	17,3	22,6	-5,3
Mehrarbeit	14,2	13,5	0,7
Rückstellungen gesamt	39,6	44,6	-5,0
	39,6	44,6

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit zum	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2017		kleiner 1 J.	größer 1 Jahr
	TEUR	TEUR	TEUR
gegenüber Kreditinstituten	83,4	83,4	0,0
aus Lieferungen und Leistungen	35,9	35,9	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	15,8	15,8	0,0
Summe	135,1	135,1	0,0

Die Verbindlichkteiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Globalzession aller Forderungen besichert. Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Steuern TEUR 9,4 (Vj TEUR 3,7) und soziale Sicherheit TEUR 0,7 (Vj. TEUR 9,1).

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse von insgesamt TEUR 2.247,6 (Vj. 2.323,4) betreffen TEUR 603,0 (Vj. TEUR 689,9) Innenumsätze mit der Muttergesellschaft und Schwestergesellschaften.

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträge von TEUR 57,9 (Vj. 23,9) sind Bußgelder von TEUR 30,0 (Vj. TEUR 20,0) und periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 18,5 (Vj. TEUR 0,0) enthalten.

Personalaufwand/ Mitarbeiter

Der Personalaufwand beträgt TEUR 1.538,0 (Vj. TEUR 1.472,7). Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt 94 Mitarbeiter (Vj. 88 Mitarbeiter). Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter auf ganze Stellen umgerechnet entspricht 49 Vollzeitstellen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 633,2 (Vj. TEUR 514,6) enthalten Mieten, Pachten und Leasing TEUR 113,0 (Vj. TEUR 100,6), Wirtschafts- und Verwaltungskosten TEUR 186,0 (Vj. TEUR 274,8), Instandhaltung TEUR 39,1 (Vj. TEUR 68,5), Abgaben und Gebühren TEUR 17,9 (Vj. TEUR 22,5), sonstiger Personalaufwand TEUR 17,5 (Vj. TEUR 36,9), Betreuungsaufwand TEUR 0,0 (Vj. TEUR 0,0), Förderbeiträge TEUR 250,2 (Vj. TEUR 0,0) und sonstige Kosten TEUR 9,6 (Vj. TEUR 11,4). Es ist periodenfremder Aufwand in Höhe von TEUR 9,6 (Vj. 11,4) enthalten.

5. Sonstige Angaben

5.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Miet- und Leasingaufwendungen mit einem jährlichen Gesamtaufwand in Höhe von TEUR 113,0. Die Aufwendungen betreffen überwiegend Mieten für fremde Gebäude.

5.2 Geschäftsführungsbezüge

Die Geschäftsführer erhielten im Geschäftsjahr keine Bezüge von der Gesellschaft. In den Umlagen in Höhe von TEUR 35,9 sind Geschäftsführungsbezüge enthalten.

6. Organe

Als Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

•	Karl-Heinz Fausel, Reichelsheim, Dipl.Volkswirt
•	Michael Albers, Magister der Erziehungswissenschaften, Hofheim/Ts. (ab 6.3.2017)

•	Detlev Blitz, Höchst im Odenwald, Geschäftsführer (bis 6.3.2017)

Die Geschäftsführer sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Als Generalbevollmächtigter ist Herr Torsten Hammann, Bad König, berufen. Er ist alleinvertretungsberechtigt.

7. Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -110.609,05 und den Gewinnvortrag in Höhe von EUR 360.802,25, zusammen EUR 250.193,20, auf neue Rechnung vorzutragen.

Frankfurt, 28. Mai 2018

Torsten Hammann		Michael Albers		Karl-Heinz Fausel
Generalbevollmächtigter des Verbandes und seiner Gesellschaften		Geschäftsführer		Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.05.2018 festgestellt.

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