autobahnplus A8 Holding GmbH

Dasing

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Anlagevermögen
Finanzanlagen	5.300.000	5.300.000
	5.300.000	5.300.000
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	23.200.020	23.200.013
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	20.716	6.928
	23.220.736	23.206.941
	28.520.736	28.506.941

Passiva
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
Kapitalrücklage	5.320.000	5.300.000
Verlustvortrag	-21.578	-16.897
Jahresfehlbetrag	-5.579	-4.681
	5.317.843	5.303.422
Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	2.893	3.519
	2.893	3.519
Verbindlichkeiten
Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	23.200.000	23.200.000
	23.200.000	23.200.000
	28.520.736	28.506.941

Anhang

Allgemeine Erläuterungen und Konzernbeziehungen

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 10. Januar 2007 und einem Stammkapital von EUR 25.000 gegründet.

Der Jahresabschluss der autobahnplus A8 Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB unter Anwendung der Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Angaben, die in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung bzw. wahlweise im Anhang zu erfolgen haben, werden zur verbesserten Übersichtlichkeit insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Währungsumrechnung

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie bemessen sich nach der erwarteten Inanspruchnahme.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

F inanzanlagen

Die Finanzanlagen, welche ausschließlich Anteile an der Tochtergesellschaft autobahnplus A8 GmbH darstellen, betragen zum Ende des Geschäftsjahres 2011 TEUR 5.300.

Forderungen

Zum Ende des Geschäftsjahres besteht gegenüber der 100 % Tochter autobahnplus A8 GmbH eine Darlehensforderung mit entsprechender Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von TEUR 23.200.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 4.681 aus 2010 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Im Geschäftsjahr 2011 wurde ein Jahresfehlbetrag von EUR 5.579 erzielt.

Kapitalrücklage

Mit Gesellschafterbeschluss vom 10.11.2011 wurde die bestehende Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 5.300 um TEUR 20 erhöht. Die Beträge wurden anteilig von den Gesellschaftern der Gesellschaft zugeführt. Die Kapitalrücklagen betragen somit zum Jahresende TEUR 5.320.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen EUR 2.200 (Vorjahr: EUR 3.210) für die Jahresabschlussprüfung und EUR 600 (Vorjahr: EUR 214) für die Erstellung der Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 bestehen gegenüber den Gesellschaftern Verbindlichkeiten aus einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 23.200, davon mit einer Laufzeit von größer als fünf Jahren TEUR 22.004 (Vorjahr: TEUR 23.200).

SONSTIGE ANGABEN

Anteilsbesitz

Die autobahnplus A8 Holding GmbH hält 100 % der Anteile an der autobahnplus A8 GmbH, Dasing. Diese hat zum 31. Dezember 2011 ein gezeichnetes Kapital von TEUR 300, eine Kapitalrücklage von TEUR 5.000 und erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Jahresfehlbetrag von TEUR 534.

Haftungsverhältnisse

Zur Sicherstellung der Verbindlichkeiten der Tochtergesellschaft autobahnplus A8 GmbH wurden deren Anteile an die finanzierenden Fremdkapitalgeber abgetreten. Zum Jahresende 2011 bestehen für die autobahnplus A8 Holding GmbH keine weiteren Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2011 kein Personal.

Angaben zur Geschäftsführung

•	Tom Soreq Technischer Geschäftsführer, Dreieich, bis 10. März 2011
•	Carlo Ciattoni Technischer Geschäftsführer, Paris, Frankreich, ab 11. März 2011 bis 31. Juli 2011
•	Reinhold Proksch Kaufmännischer Geschäftsführer, Olching, bis 31. März 2011
•	Pieter Teeuw Geschäftsführer, Papendrecht, Niederlande, ab 01. April 2011 bis 31. August 2011
•	Hermann Wenzel Geschäftsführer, Diedorf, ab 01. Juli 2011

B e irat

Der Beirat hatte im Geschäftsjahr 2011 ständig folgende 5 Mitglieder:

•	Christian Diringer, ab 01. Januar 2012 Beiratsvorsitzender Geschäftsführer, BAM PPP Deutschland GmbH
•	Peter Groß Leiter Recht und Syndikus Berger Bau GmbH
•	Carlo Ciattoni, Manager, Egis Projects S.A., Frankreich, bis 10. März 2011, ab 1. August 2011
•	Rik Joosten, Geschäftsführer Egis Projects S.A., Gif Sur Yvette, Frankreich, ab 11. März 2011 bis 31. Juli 2011
•	Paul van der Wilden, Manager, Fluor Infrastructure B.V., Niederlande
•	Dr. Karsten Gruber, bis 31. Dezember 2011 Beiratsvorsitzender Geschäftsführer, VolkerWessels Deutschland PPP GmbH, bis 11. Januar 2012
•	Hendrik Naafs, Geschäftsführer, VolkerWessels Deutschland PPP GmbH, ab 12. Januar 2012

Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2011 bestanden für die Mitglieder des Beirates als auch für die Geschäftsführung keinerlei Vergütungsansprüche gegenüber der autobahnplus A8 Holding GmbH. Die Geschäftsleitung erhält für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Die Entlohnung der Mitglieder des Beirates erfolgt direkt über die Gesellschafter.

Dasing, den 27. März 2012

Hermann Wenzel
Geschäftsführer

BESCHLUSS DES BEIRATS DER /RESOLUTION OF THE ADVISORY BOARD OF
autobahnplus A8 Holding GmbH (AG Augsburg, HRB 25863)
Alle Mitglieder des Beirats der autobahnplus A8 Holding GmbH stimmen hiermit einer Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren zu und beschließen unter Verzicht auf alle satzungsmäßigen und gesetzlichen Frist- und Formvorschriften und unter Bezugnahme auf Ziffer 10 Abs. 3 (a), (c) und (d) der Satzung der Gesellschaft einstimmig und vorbehaltlos, was folgt:	All members of the advisory board of the autobahnplus A8 Holding GmbH hereby consent to pass a resolution by way of letter circulation and, waiving all statutory and contractual provisions regarding terms or formal requirements, unanimously and unconditionally resolve the following on the basis of section 10 subsection 3 (a), (c) and (d) of the Articles of Association of the company:
1. Der aus der Anlage ersichtliche Jahresabschluss der autobahnplus A8 Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2011 vom 01. Januar - 31. Dezember 2011 wird hiermit festgestellt und genehmigt.	1. The annual financial statement of autobahnplus A8 Holding GmbH for the business year 2011 from 01 January - 31 December 2011 as attached hereto in the Annex, is herewith adopted and approved.
2. Der Bilanzverlust der autobahnplus A8 Holding GmbH im Geschäftsjahr 2011 von € 5.579,15 wird auf neue Rechnung vorgetragen.	2. The loss of autobahnplus A8 Holding GmbH in the business year 2011 of € 5.579,15 shall be carried forward.
3. Den Geschäftsführern der autobahnplus A8 Holding GmbH, Tom Soreq, Reinhold Proksch, Carlo Ciattoni, Pieter Teeuw und Hermann Wenzel wird hiermit für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.	3. The managing directors of the autobahnplus A8 Holding GmbH, Tom Soreq, Reinhold Proksch, Carlo Ciattoni, Pieter Teeuw and Hermann Wenzel are hereby granted full discharge of their conduct of business in the business year 2011.
Es werden keine weiteren Beschlüsse gefasst.	No further resolutions are being adopted.
Sollte die deutsche Fassung dieses Beschlusses von der englischen Fassung abweichen, hat die deutsche Fassung Vorrang.	In case of a discrepancy between the German and the English version of this resolution the German version shall prevail.

Ort, Datum / Place, Date	Erik Naafs
Ort, Datum / Place, Date	Paul van der Wilden
Ort, Datum / Place, Date	Rik Joosten; Carlo Ciattoni
Ort, Datum / Place, Date	Christian Diringer
Ort, Datum / Place, Date	Peter Groß

Anlage: Jahresabschluss der autobahnplus A8 Holding GmbH für das Geschäftsjahr 2011 vom 01.01.-31.12.2011, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang

Annex: Financial statement of autobahnplus A8 Holding GmbH for the business year 2011 from 01 January - 31 December 2011, consisting of balance sheet, profit and loss account and notes

Der Jahresabschluss wurde am 15.04.2012 festgestellt.