NCF Fondsverwaltung GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen	923,00		2.987,00
II. Finanzanlagen	0,00		9.100,00
		923,00		12.087,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.622,01		158.627,96
II. Guthaben bei Kreditinstituten	44.292,33		30.127,48
		172.914,34		188.755,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		343,35		343,35
Summe Aktiva		174.180,69		201.185,79

PASSIVA

	Einzelposten Geschäftsjahr EUR	Gesamt Geschäftsjahr EUR	Einzelposten Vorjahr EUR	Gesamt Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. noch nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-12.500,00		-12.500,00
III. Gewinnvortrag	108.546,95		104.019,34
IV. Jahresüberschuss	7.383,94		4.527,61
		128.430,89		121.046,95
B. Rückstellungen		33.130,00		41.530,00
C. Verbindlichkeiten		12.619,80		38.608,84
Summe Passiva		174.180,69		201.185,79

ANHANG

NCF Fondsverwaltung GmbH,Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Unsere Gesellschaft wird unter der Firma NCF Fondsverwaltung GmbH geführt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB 115104 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 1 HGB auf.

Es wurden die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB angewandt. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) unverändert angewendet.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde für das allgemeine Ausfall- und Kreditrisiko eine Pauschalwertberichtigung von 1% berücksichtigt.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

3. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt wurden 7 Mitarbeiter (davon 3 Teilzeitkräfte) beschäftigt.

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch den Geschäftsführer:

Bernd Neitzel, Kaufmann, Hamburg

Der Geschäftsführer hat Alleinvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt aus Mietverpflichtungen rd. T€ 21 p.a.

Hamburg, 31. Mai 2021

(Bernd Neitzel)

Geschäftsführer

Hamburg, den 31. Mai 2021

gez. Bernd Neitzel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. Mai 2021