TIW Thelen Immobilien West Verwaltungsges. mbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen	11.854.343,24	11.918.802,95
I. Sachanlagen	8.181.479,62	8.425.827,56
II. Finanzanlagen	3.672.863,62	3.492.975,39
B. Umlaufvermögen	284.839,37	131.436,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	284.839,37	131.436,24
Bilanzsumme, Summe Aktiva	12.139.182,61	12.050.239,19

Passiva
	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital	7.288.753,66	6.676.903,31
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	600.000,00	600.000,00
III. Gewinnvortrag	6.051.903,31	5.423.340,24
IV. Jahresüberschuss	611.850,35	628.563,07
B. Rückstellungen	2.000,00	2.082,00
C. Verbindlichkeiten	4.844.424,64	5.370.734,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.667.370,67	3.398.005,44
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.004,31	519,59
Bilanzsumme, Summe Passiva	12.139.182,61	12.050.239,19

Anhang

der TIW Thelen Immobilien West Verwaltungsgesellschaft mbH
für das Geschäftsjahr 2019

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluß

Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 2019 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2018 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen
Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen
Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungskosten werden die historischen Werte angesetzt.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen offene Mietforderungen zum Bilanzstichtag.

3. Eigenkapital
Die TIW Thelen Immobilien West GmbH erwirtschaftet in diesem Jahr einen Jahresüberschuss von € 611.850,35 (Vorjahr: € 628.563,07).

Die Thelen Holding GmbH hat zum 31.12.2006 auf die Rückzahlung ihres Darlehens in Höhe eines Teilbetrags von € 600.000,00 verzichtet und den Betrag in die Kapitalrücklage eingezahlt.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von € 2.696.614,10 (Vorjahr: € 3.424.813,70) aus, die in Höhe von T€ 2.090 (Vorjahr T€ 2.657) eine Laufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen.

Es handelt sich um die Valutastände langfristiger Finanzierungsdarlehen der Sparkasse Bochum und Unna, der National-Bank Essen, der Sparkasse Essen und Dortmund sowie das laufende Girokonto bei der Sparkasse Bochum.

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Ausgewiesen ist die Verbindlichkeit gegenüber der Thelen Holding GmbH, die aus Abtretungen und Aufrechnungen von Forderungen und Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen Tochterunternehmen der Thelen Holding GmbH bestehen. Die Verbindlichkeiten sind mit 1,0 % p.a. verzinst. Der Verbindlichkeit steht eine gleichlautende Forderung der Thelen Holding GmbH zum Bilanzstichtag gegenüber.

6. sonstige Verbindlichkeiten
Der Ausweis betrifft im Wesentlichen erhaltene Mietkautionen, kreditorische Debitoren und die Umsatzsteuer-Verbindlichkeiten gegenüber der Organträgerin.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfallen gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft
Im Geschäftsjahr wurde die Geschäftsführung ausgeführt durch:

Herrn Wolfgang Thelen
Herrn Christoph Thelen

Essen, den 07.05.2021
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Geschäftsführer

Anlagespiegel

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	Zugänge	davon FK-Zinsen	Abgänge	Umbuchungen
	kosten
	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.757.940,53	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.569,41	472,56	0,00	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	12.787.509,94	472,56	0,00	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.492.975,39	179.888,23	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	3.492.975,39	179.888,23	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	16.280.485,33	180.360,79	0,00	0,00	0,00

	Anschaffungs-,
	Herstellungs-	kumulierte	Abschreibungen	Zugänge	Abgänge
	kosten	Abschreibungen	Geschäftsjahr
	31.12.2019	01.01.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.757.940,53	4.332.130,47	244.806,00	0,00	0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.041,97	29.551,91	14,50	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	12.787.982,50	4.361.682,38	244.820,50	0,00	0,00
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.672.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Finanzanlagen	3.672.863,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	16.460.846,12	4.361.682,38	244.820,50	0,00	0,00


	Umbuchungen	kumulierte	Zuschreibungen
		Abschreibungen	Geschäftsjahr	Buchwert
		31.12.2019		31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	4.576.936,47	0,00	8.181.004,06
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	29.566,41	0,00	475,56
Summe Sachanlagen	0,00	4.606.502,88		8.181.479,62
Finanzanlagen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.672.863,62
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	3.672.863,62
Summe Anlagevermögen	0,00	4.606.502,88	0,00	11.854.343,24

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.05.2021 festgestellt.