Fadri 27 FIII Holding GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	8.662.469,47	8.662.469,47
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.769.773,33	0,00
	10.432.242,80	8.662.469,47
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	23.337,01	1.403,90
II. Guthaben bei Kreditinstituten	91.637,25	71.319,34
	114.974,26	72.723,24
	10.547.217,06	8.735.192,71

Passiva

	31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	8.737.469,46	8.737.469,46
III. Verlustvortrag	-57.879,40	-37.090,94
IV. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	1.135,37	-20.788,46
	8.705.725,43	8.704.590,06
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen	9.600,00	8.100,00
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.831.891,63	22.502,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 19.791,63 (Vorjahr: EUR 22.502,65)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.812.100,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
	10.547.217,06	8.735.192,71

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

1 Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München und ist im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 247044 eingetragen.

Erleichterungsregelungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden zum Teil in Anspruch genommen.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgt bei voraussichtlich dauernder Wertminderung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3 Erläuterungen zur Bilanz

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen aus einem gewährten Darlehen inkl. Zinsen. Die Restlaufzeit beträgt über ein Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Aufwand betreffend die Jahresabschlusserstellung und -prüfung gebildet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen haben in Höhe von TEUR 1.812 (Vorjahr: EUR 0,00) eine Restlaufzeit von zwischen einem und fünf Jahren Jahr. Die restlichen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 19 (Vorjahr: TEUR 23) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

4 Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse/sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen zum 31.12.2022 in Form von Eventualverbindlichkeiten aus Zusagen gegenüber verbundenen Unternehmen in sogenannten "Equity Commitment Letters" in Höhe von TEUR 689. Hierbei handelt es sich um potenzielle künftige Verpflichtungen, zusätzliche Mittel in Form von Eigenkapital bereitzustellen, wenn bestimmte Parameter, die in den Verträgen zur Finanzierung der Transaktion vereinbart sind, nicht erfüllt werden.

Die Gesellschaft hat eine gleichlautende Zusage ihrer Gesellschafter erhalten, dass dieser ebenfalls zusätzliche Mittel in Form von Eigenkapital zur Verfügung stellen wird. Insofern würde eine Weiterleitung dieser zusätzlichen Mittel erfolgen.

Wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen der Gesellschaft bestehen nicht.

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Geschäftsführung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens von Stefan Happak, Geschäftsführer, München, sowie von Jan Hähnel, Geschäftsführer, München, geführt.

München, 27. Januar 2023

gez. Stefan Happak

gez. Jan Hähnel

Der Jahresabschluss wurde am 02.03.2023 festgestellt.