Happy Translogistik GmbH

Geestgottberg

Jahresabschluss zum 31.3.2012

1. Bilanz zum 31.3.2012 (in verkürzter Form)

AKTIVA

	31.03.2012	31.03.2011
A. Anlagevermögen	1.077.446,00	31.427,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	228.750,00	0,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.748,77	1.933,75
2. Forderungen an verbundene
Unternehmen	256.881,31	147.338,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	159.962,75	27.074,79
III. Guthaben bei Kreditinstituten	79.754,64	133.586,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	230,94	97,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.850.774,41	341.457,78
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	122.911,27	53.261,13
III. Jahresüberschuss	160.470,40	69.650,14
B. Rückstellungen	134.614,17	43.061,42
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindl. geg. Kreditinstituten	277.062,50	0,00
2. Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	345.328,49	85.051,59
3. Verbindl. geg. Gesellschaftern	725.209,15	6.708,71
4. Sonstige Verbindlichkeiten	59.178,43	57.724,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.850.774,41	341.457,78
Vermerke: Keine
Amtsgericht Stendal, HRB 2214

2. Anhang

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eingetragen beim Amtsgericht Stendal, HRB 2214.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011/12 ist nach den Vorschriften des HGB (neues Recht/Umstellung per 1.4.2010) aufgestellt worden.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richten sich nach den Bestimmungen der §§ 266 Abs. 2 und 3 sowie 275 Abs. 2 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung gebracht.

Hinsichtlich der dem elektronischen Bundesanzeiger einzureichenden Unterlagen wird von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß HGB Gebrauch gemacht, d.h. Einreichung nur der verkürzten Bilanz ohne GuV und ohne Lagebericht. Die Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist gegeben, es besteht bezogen auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungsstetigkeit.

Die Bewertung der Positionen wurde unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit vorgenommen.

Es sind alle bilanzierungspflichtigen Aktiva und Passiva aufgenommen und einzeln bewertet; gilt analog für die Gewinn- und Verlustrechnung.

b) Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Hinsichtlich des Ansatzes der Bilanzierung und der Bewertung gelten die Vorschriften des HGB (neues Recht).

Grundsätzlich gelten bei den Sachanlagen die Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen. Zinsen werden nicht aktiviert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, gegen verbundene Unternehmen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert, Verbindlichkeiten zum Erfüllungsbetrag;

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht in angemessener Höhe für die erkennbaren Verbindlichkeiten/Risiken zum erwarteten Erfüllungsbetrag passiviert.

c) Angaben zur Bilanz

Ein ist im ungekürzten Abschluss ein Anlagengitter gefertigt. Zugängen im Berichtsjahr mit T€ 1.129 stehen planmäßige Abschreibungen mit T€ 83 gegenüber. Die Zugänge betreffen 13 Fahrzeuge und 1 Auflieger mit T€ 1.056, ferner Ausstattung und GWG mit T€ 3 und Anlagen im Bau mit T€ 70. Die Bilanzierung erfolgt zu Anschaffungkosten (AK) abzüglich linearer Abschreibungen.

Die steuerlichen Abschreibungen weichen hiervon ab und sind höher, sodass sich insbesondere durch diese Abweichungen passive latente Steuern ergeben.

Die Forderungen an verbundene Unternehmen sind gesondert bilanziert mit T€ 257, die übrigen Positionen der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betragen T€ 160.

Forderungen an Gesellschafter bestehen nicht.

Sämtliche Forderungen sind mit einer RLZ von bis zu 1 Jahr.

Die liquiden Mittel in Höhe von T€ 80 sind zur freien Verfügung.

Das gezeichnete Kapital mit T€ 26 ist voll einbezahlt und zutreffend im öffentlichen Register ausgewiesen. Hinzu kommen der Gewinnvortrag und der Jahresüberschuss, Eigenkapital danach gesamt T€ 309.

Die Rückstellungen - Steuer- und sonstige Rückstellungen - betragen gesamt T€ 135, sie sind zum erwarteten Erfüllungsbetrag passiviert. Hierin sind latente Steuerverbindlichkeiten enthalten in Höhe von T€ 21. Sie wurden mit dem betriebsindividuellen Steuersatz von 27,625 % ermittelt.

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Verbindlichkeiten insgesamt dargestellt mit Angabe von Fristen und Sicherheiten.

Art	Wert	RLZ bis 1 Jahr	RLZ über5 Jahre	Sicherheiten
	EUR	EUR	EUR
a) Verbindlichkeiten geg.	277.063	85.250	0	Zu a)
Kreditinstituten				Es besteht eine
				gesamtschuldnerische
				Haftung der
				Happy-Beton
				GmbH & Co. KG
				ferner SÜ der
				fin. Fahrmischer
b) Verbindlichkeiten	345.328	345.328	0	Für die
aus Lieferungen				Verbindlichkeiten
und Leistungen				b) - d) gilt
c) Verbindlichkeiten	725.209	725.209	0	Keine besonderen
gegenüber Gesell-				Sicherheiten
schaftern
d) Sonstige Ver-
bindlichkeiten	59.178	59.178	0
Summe	1.406.778	1.214.965	0

d) Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine besonderen Haftungsverhältnisse, kein Wechsel- oder Scheckobligo, keine Bürgschaftsverpflichtungen, keine Leasingverträge und auch sonst keine Eventualverpflichtungen, über die hier zu berichten wäre.

e) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde analog § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Vergleichbarkeit zu den Vorjahreszahlen ist gegeben.

Im Berichtsjahr ergeben sich keine a.o. Aufwendungen und Erträge, Teilwertabschreibungen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag mit T€ 60 betreffen das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Es sind jedoch latente Ertragsteuern in Höhe von T€ 21 enthalten und als Rückstellung passiviert.

f) Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren im Durchschnitt 21 Fahrer beschäftigt.

Geschäftsführer im Berichtsjahr:

- Dipl.-Bw. Jens Butenschön, Brietlingen OT Moorburg, Kaufmann

- Dipl.-Ing. Fritz Haase, Arendsee, Ingenieur

- Dipl.-Kfm. Felix-Benjamin Manzke, Wendisch Evern, Kaufmann

(Geschäftsführer ohne Bezüge, da deren primäre Tätigkeit in anderen Unternehmen ist)

Die Gesellschaft gehört zu 100 % der Happy-Beton GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Seehausen (Altmark) OT Geestgottberg. Beide Unternehmen gehören zu Konsolidierungskreis der Holcim Deutschland AG, deren Abschluss im AG Hamburg veröffentlicht wird.

g) Gewinnverwendungsvorschlag und -beschluss

Über die Verwendung des Jahresabschlusses entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Jahresabschluss zum 31.3.2012 mit Anhang

Seehausen (Altmark) OT Geestgottberg

Der Geschäftsführer

3. Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.3.2012 wurde am 5.9.2012 festgestellt.

4. Ergebnisverwendungsvorschlag und Ergebnisverwendungsbeschluss

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erzielt worden in Höhe von € 160.470,40.

Von den Geschäftsführern wurde vorgeschlagen, den Jahresüberschuss vorzutragen.

Die Gesellschafterversammlung hat am 5.9.2012 beschlossen, den Jahresüberschuss vorzutragen; das Eigenkapital beträgt danach € 309.382,--.

5. Beziehungen zu Mutterunternehmen

Die Holcim Deutschland AG wird für den größten Kreis von Unternehmen einen Konzernabschluss aufstellen, in den der Jahresabschluss der Happy Translogistik GmbH einbezogen wird (Quotenkonsolidierung).

Dieser Konzernabschluss wird beim Amtsgericht Hamburg (Nr. B 66680) hinterlegt werden.

Unabhängig davon wird dieser Jahresabschluss - in verkürzter Form - beim öffentlichen Unternehmensregister eingereicht.

6. Bescheinigung

Die beigefügte verkürzte Bilanz ist identisch mit der von der Dipl.-Kfm. Horst Locher GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft erstellten Bilanz zum 31.03.2012.

Es wurde am 17.5.2012 eine Bescheinigung erteilt, wie sie der Auftragsdurchführung durch Wirtschaftsprüfer auf der Grundlage des IDW Standards IDW S 7 bei Erstellungsberichten mit Plausibilitätsbeurteilungen entspricht.

Danach sind keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Dipl.-Kfm. Horst Locher Gesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Horst Locher, Wirtschaftsprüfer