Alterswohnsitz Stiftsort Levern Betriebsgesellschaft mbH

Stemwede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Umlaufvermögen	426.233,72	332.753,21
I. Vorräte	3.000,00	3.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00	3.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.644,96	104.758,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.693,07	57.753,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	33.951,89	47.005,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6.400,00	7.600,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	337.588,76	224.994,69
B. Rechnungsabgrenzungsposten	5.904,80	5.530,37
Aktiva	432.138,52	338.283,58

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	233.258,05	175.774,47
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Bilanzgewinn	207.693,46	150.209,88
davon Gewinnvortrag	150.209,88	290.690,00
B. Rückstellungen	56.852,00	58.252,00
1. sonstige Rückstellungen	56.852,00	58.252,00
C. Verbindlichkeiten	121.694,65	79.365,58
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.361,56	13.772,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	22.361,56	13.772,57
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.001,03	5.332,86
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung / dem Krankenhausträger	13.001,03	5.332,86
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.224,00	14.073,69
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	13.224,00	14.073,69
4. sonstige Verbindlichkeiten	53.418,12	46.186,46
davon aus Steuern	16.046,28	13.591,28
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	911,87	473,06
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	53.418,12	46.186,46
5. Verwahrgeldkonto	19.689,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	20.333,82	24.891,53
Passiva	432.138,52	338.283,58

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.912.645,46	1.791.906,58
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	667.976,27	653.800,31
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	503.856,56	488.312,09
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	205.583,65	206.711,10
5. sonstige betriebliche Erträge	89.311,13	45.427,27
6. Materialaufwand	508.994,65	481.710,54
a) Lebensmittel	138.203,16	132.024,08
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	89.301,92	84.322,18
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	281.489,57	265.364,28
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	184.395,86	152.927,95
8. Mieten, Pacht, Leasing	468.000,00	468.000,00
9. Personalaufwand	2.077.161,00	1.947.481,26
a) Löhne und Gehälter	1.729.720,17	1.585.151,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	347.440,83	362.329,44
davon Aufwendungen für Altersversorgung	8.010,76	7.399,96
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	82.461,40	76.384,68
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	515,63
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13,84
davon sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen		13,84
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.184,81
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207,40	146,88
davon an verbundene Unternehmen	207,40	146,88
15. Jahresüberschuss	57.483,58	59.519,88
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	150.209,88	290.690,00
17. Vorabausschüttung / beschlossene Ausschüttung für das Geschäftsjahr		200.000,00
18. Bilanzgewinn	207.693,46	150.209,88

Anhang zum Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Alterswohnsitz Stiftsort Levern Betriebsgesellschaft mbH
Firmensitz laut Registergericht: Stemwede
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Bad Oeynhausen
Register-Nr.: 9175

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Bewertung des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nominalbetrag.
Das Stammkapital wird als gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Diese sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 22.361,56.

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 64.

Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Carsten Langer

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung
Stemwede, 28. November 2022
Alterswohnsitz Stiftsort Levern Betriebsgesellschaft mbH
gez. Carsten Langer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2022 festgestellt.