SEGES Servicegesellschaft für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mbH

Rerik

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	1.734.563,83	111.325,20
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagen	1.726.560,83	110.322,20
III. Finanzanlagen	8.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen	316.578,76	248.025,17
I. Vorräte	460,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.455,91	34.944,69
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	180.662,08	213.080,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	918,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.858,24	29.018,25
Aktiva	2.058.918,83	388.368,62

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	54.582,84	130.510,36
III. Jahresüberschuss	22.160,01	75.927,52
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	6.858,24	29.018,25
B. Rückstellungen	26.311,05	60.435,71
C. Verbindlichkeiten	2.032.607,78	327.932,91
Passiva	2.058.918,83	388.368,62

Anhang

SEGES Servicegesellschaft für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mbH, Rerik

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt die Kriterien einer kleinen Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Von den Erleicherungen des § 288 HGB wurde bei der Aufstellung teilweise Gebrauch gemacht. Die Erleichterungen nach §§ 266 Abs. 1 S. 3 und 276 HGB werden nur bei der Offenlegung in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 6.878,64 aus. Die insolvenzrechtlichen Folgen werden durch nachrangig gestellte Forderungen der GLS Gemeinschaftsbank eG gemäß Rangrücktritterklärung mit Datum vom 10. Oktober 2023 abgewendet.

Ergänzend dazu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung entsprechen den Vorjahresgrundsätzen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	SEGES Servicegesellschaft für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mbH
Firmensitz laut Registergericht:	Rerik
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Rostock
Register-Nr.:	HRB 7648

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen über einen Zeitraum zwischen drei und sechs Jahren vermindert.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen über einen Zeitraum von fünf bis 75 Jahren vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

· sonstige Genossenschaftsanteile zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und das Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nominalwert bewertet.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäfts- und Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Angaben zur Bilanz (Passivseite)

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die folgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalt	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Verb. ggü. Gesellschaftern	268.559,48	960,04

Verbindlichkeiten

Art der	Gesamt zum	Laufzeit bis	Laufzeit	Laufzeit
Verbindlichkeit	31.12.2023	1 Jahr	> 1 bis 5 Jahre	> 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.598.580,64	50.171,80	215.108,42	1.333.300,42
1.598.580,64	(309.313,38)	(34.509,86)	(136.594,08)	(138.209,44)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.893,23	112.985,96	46.907,27	0,00
159.893,23	(13.523,28)	(13.523,28)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	269.605,01	28.496,06	38.840,85	202.268,10
269.605,01	(2.325,57)	(2.325,57)	(0,00)	(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten	4.528,90	6.622,55	-2.093,65	0,00
4.528,90	(2.770,68)	(2.770,68)	(0,00)	(0,00)
Gesamt	2.032.607,78	198.276,37	298.762,89	1.535.568,52
	(327.932,91)	(53.129,39)	(136.594,08)	(138.209,44)

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen belaufen sich in 2023 auf EUR 269.605,01 (i. Vj. EUR 2.325,57), davon aus Darlehen EUR 268.559,48 (i. Vj. EUR 960,04).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 11,0.

Name der Geschäftsführerin

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch die folgende Person geführt:

Haftungsverhältnisse

Es bestanden keine Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB.

Name	Beruf
Claudia Baude	Geschäftsführerin

Konzernzugehörigkeit

Die SEGES Servicegesellschaft für Gesundheits- und Sozialeinrichtungen mbH wird in den Konzernabschluss der AWO Sano gemeinnützige GmbH Gesundheit - Erholung - Bildung, Rerik, einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Claudia Baude
SEGES mbH Geschäftsführerin

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.09.2024 festgestellt.