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Aufgrund eines technischen Versehens ist die Veröffentlichung vom 15.01.2019 fehlerhaft.

DBR Dortmunder Baustoffrecycling GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände	846,00	1.329,00
Sachanlagen	433.336,00	631.831,00
Finanzanlagen	150.266,51	150.266,51
	584.448,51	783.426,51
Umlaufvermögen
Vorräte	0,00	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.001.586,56	933.543,64
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	209.032,17	189.398,63
	1.210.618,73	1.122.942,27
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	1.795.067,24	1.906.368,78
PASSIVA
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital	105.000,00	105.000,00
Gewinn/-Verlustvortrag	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	445.395,30	314.226,24
Gewinnrücklage BilMoG	1.495,61	1.495,61
	551.890,91	420.721,85
Rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
Steuerrückstellungen	120.053,89	16.739,00
Sonstige Rückstellungen	306.056,00	204.778,72
	426.109,89	221.517,72
Verbindlichkeiten	817.066,44	1.264.129,21
	1.795.067,24	1.906.368,78

Dortmund, 07.02.2018

Anhang

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und nach dem GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Dortmund mit der Handelsregisternummer HRB 8787 eingetragen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Alle Bilanzposten werden unverändert unter Beachtung der im HGB vorgeschriebenen Grundsätze und in Übereinstimmung mit den steuerlich zulässigen Möglichkeiten vorsichtig bewertet.

Anlagevermögen

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Diese beinhalten Anteile an der DBR Entsorgung GmbH sowie der Firma Dortmunder Mineralstoffverwertungsgesellschaft mbH (DOMlG).

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,-- Euro netto werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Vorräte erfolgt mit steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips am Bilanzstichtag.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Dem Ausfallrisiko wird durch Einzelwertberichtigung zu Forderungen Rechnung getragen.

Rückstellungen/Verbindlichkeiten

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

In den Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken angemessen Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, ausgewiesen. Bewegliche Sachanlagen werden linear gemäß der Baugeräteliste oder den amtlichen AfA-Tabellen abgeschrieben.

2. Vorräte

Unter den Vorräten werden Aufwendungen bzw. niedrigere Leistungswerte für in Ausführung befindliche Projekte erfasst.

Teilrechnungen sowie erhaltene Abschlagszahlungen werden hiervon aktivisch abgesetzt.

3. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Forderungen aus Lieferung und Leistung	549.650,40	499.527,54
Forderungen aus naB	70.946,24
Forderungen gegen ARGEN	88.508,91	81.309,82
Forderungen an Gesellschafter und Beteiligungsunternehmen	208.190,70	257.312,88
sonstige Vermögensgegenstände	84.290,31	95.393,40
	1.001.586,56	933.543,64

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.

4. Gezeichnetes Kapital

Das voll eingezahlte Stammkapital unserer Gesellschaft beträgt 105.000,00 €. Es setzt sich wie folgt zusammen:

EUROVIA Industrie GmbH, Berlin	35.000,00 €
Klaus Höhler GmbH & Co.KG, Baumaschinen	35.000,00 €
Stricker Beteiligungs-Holding GmbH & Co. KG	35.000,00 €

5. Rückstellungen

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Steuern	120.053,89	16.739,00
sonstige Rückstellungen	306.056,00	204.778,72
	426.109,89	221.517,72

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen Verpflichtungen aus der Abrechnung mit Mitarbeitern, Gewährleistungsverpflichtungen, Rekultivierungs- und Instandhaltungsaufwendungen, Risiken aus Schadensersatz und Rückerstattungen.

6. Verbindlichkeiten

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Erhaltene Anzahlungen a.B.	0,00	309.619,40
Verbindlichkeiten aus L + L	600.002,95	886.435,73
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	12.002,44	36.362,35
Verbindlichkeiten gegen Beteiligungen	70.482,15	1.630,12
Sonstige Verbindlichkeiten	134.578,90	30.081,61
	817.066,44	1.264.129,21

Unter den erhaltenen Anzahlungen a.B. sind erhaltene Abschlagszahlungen ausgewiesen, soweit sie im Einzelfall die für nicht abgerechnete Bauleistungen aktivierten Herstellungskosten übersteigen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern im Rahmen der sozialen Sicherheit sowie Verbindlichkeiten an Finanzämter.

Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer

	2017	2016
Angestellte:	6	6
Gewerbliche Arbeitnehmer:	12	11
Aushilfe:	5	5
	23	22

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Udo Kauth, Dortmund.

Hinsichtlich der Geschäftsführergehälter wird die Schutzklausel des § 286 Abs. 4, HGB in Anspruch genommen.

Nachtragsbericht

Der Geschäftsführung sind Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben könnten.

Die Gesellschafter der DBR GmbH stehen zurzeit in Verhandlungen, ihren 49%igen Anteil an der DOMlG Dortmunder Mineralstoffverwertungsgesellschaft mbH eventuell an den Mitgesellschafter, die EDG Holding GmbH, Dortmund zu veräußern.

Die daraus resultierenden Entscheidungen werden von der Gesellschafterversammlung getroffen.

Dortmund, den 07.02.2018

Kauth

Entwicklung des Anlagevermögens

(in EUR)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Vortrag 01.01.2017	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2017
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
Software	8.296,00	0,00		0,00	8.296,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	1.338.572,61	7.172,00		2.478,39	1.343.266,22
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148.014,16	0,00		34.222,20	113.791,96
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00	0,00
GWGs 150,01 bis 1000 EURO	0,00	0,00		0,00	0,00
	1.486.586,77	7.172,00	0,00	36.700,59	1.457.058,18
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00
Beteiligungen	125.266,51	0,00		0,00	125.266,51
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00		0,00	0,00
	150.266,51	0,00	0,00	0,00	150.266,51
Anlagevermögen	1.645.149,28	7.172,00	0,00	36.700,59	1.615.620,69

	Kumulierte Abschreibungen
	Vortrag 01.01.2017	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2017
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
Software	6.967,00	483,00		0,00	7.450,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00		0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	749.094,61	189.081,00		2.478,39	935.697,22
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.661,16	16.586,00		34.222,20	88.024,96
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00		0,00	0,00
GWGs 150,01 bis 1000 EURO	0,00	0,00		0,00	0,00
	854.755,77	205.667,00	0,00	36.700,59	1.023.722,18
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	861.722,77	206.150,00	0,00	36.700,59	1.031.172,18

	Buchwert
	31.12.2016	31.12.2017
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
Software	1.329,00	846,00
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
Technische Anlagen und Maschinen	589.478,00	407.569,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.353,00	25.767,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
GWGs 150,01 bis 1000 EURO	0,00	0,00
	631.831,00	433.336,00
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	125.266,51	125.266,51
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
	150.266,51	150.266,51
Anlagevermögen	783.426,51	584.448,51

Mit Gesellschafterbeschluss vom 11. April 2018 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2017 festgestellt.