KLU Klima-, Luft- und Umwelttechnik Duisburg GmbH

Essen (vormals: Duisburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	102.331,00	136.281,17
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.282,00	3.815,00
II. Sachanlagen	99.499,00	131.916,17
III. Finanzanlagen	550,00	550,00
B. Umlaufvermögen	8.286.788,42	2.023.174,94
I. Vorräte	803.528,00	673.044,24
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt	3.527.399,00	5.198.715,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.936.455,56	1.018.554,06
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	546.804,86	331.576,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.742,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva	8.389.119,42	2.163.199,01

Passiva
	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	608.972,70	882.844,80
I. gezeichnetes Kapital	40.000,00	40.000,00
II. Gewinnvortrag	303.042,80	374.247,20
III. Jahresüberschuss	265.929,90	468.597,60
B. Rückstellungen	473.471,66	508.885,66
C. Verbindlichkeiten	7.306.675,06	771.468,55
Bilanzsumme, Summe Passiva	8.389.119,42	2.163.199,01

Anhang

der KLU Klima-, Luft- und Umwelttechnik Duisburg GmbH
für das Geschäftsjahr 2020

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 ist nach den Vorschriften der §§ 242, 264 ff. HBG aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Die Wertansätze zum 31.12.2019 wurden unverändert übernommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Anlagevermögen

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Steuerlich mögliche Sonderabschreibungen werden genutzt und aktivisch abgesetzt. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer in der Regel linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz-stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalwerten bzw. Barwerten bei unverzinslichen langfristigen Ansprüchen bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken werden durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

3. Passiva

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind im Anlagenspiegel dargestellt.

Als Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Werte angesetzt. Die Bilanzansätze sind die fortgeführten Anschaffungskosten i.S.v. § 253 II HGB.

2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Kundenforderungen.

3. Eigenkapital

Die Gesellschaft erwirtschaftet in diesem Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von 265.929,90 € (Vorjahr: 468.597,60 €).

Der Gewinn 2020 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen insgesamt 34.846,55 € (Vorjahr: 42.868,55 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beläuft sich auf 87.071,56 €.

Ausgewiesen werden Verbindlichkeiten gegenüber der Areal Holding GmbH und deren Tochtergesellschaften, die gemäß Darlehensvertrag mit 1% verzinst werden. Die Verbindlichkeiten sind jederzeit rückzahlbar.

Die Position "sonstige Verbindlichkeiten" beinhaltet hauptsächlich Verbindlichkeiten aus der Gehaltsabrechnung Dezember 2020 sowie Verbindlichkeiten aus abzuführenden Steuern.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im anliegenden Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Entfällt gem. § 288 HGB.

IV. Ergänzende Angaben

1. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr erfolgte die Geschäftsführung durch:

Herrn Wolfgang Thelen, Essen
Herrn Christoph Thelen, Essen
Herrn Peter Larisch, Duisburg
Herrn Paul Hasenkox, Duisburg

Essen, den 23. Februar 2022
gez.
Wolfgang Thelen
Christoph Thelen
Peter Larisch
Paul Hasenkox
Geschäftsführer

Anlagespiegel

		Anschaffungs‑	Zugänge		Umbuchungen
		Herstellungs‑	Abgänge	‑
		kosten
		01.01.2020
		EUR	EUR		EUR
I.	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände
1.	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.340,28
	Immaterielle Vermögens‑ gegenstände		25.340,28
II.	Sachanlagen
1.	technische Anlagen und Maschinen		8.190,90
2.	andere Anlagen, Betriebs‑ und Geschäftsausstattung		695.700,11
	Sachanlagen		703.891,01
			729.231,29

	kumulierte	Abschreibungen		Buchwert	Buchwert
	Abschreibungen	Zuschreibungen	‑
		vom 01.01.2020
	31.12.2020	bis 31.12.2020		31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
I.
1.	21.503,28	21.503,28		3.837,00	0,00
	21.503,28	21.503,28		3.837,00	0,00
II.
1.	2.540,90	2.540,90		5.650,00	0,00
2.	467.256,11	467.256,11		228.444,00	0,00
	469.797,01	469.797,01		234.094,00	0,00
	491.300,29	491.300,29		237.931,00	0,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.02.2022 festgestellt.