CENTRUM Düsseldorf, Schadowstraße 26 GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Umlaufvermögen	28.399.390,76	25.909.589,09
I. Vorräte	28.196.740,85	25.805.136,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.993,95	21.033,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.655,96	83.418,93
B. Rechnungsabgrenzungsposten	8.859,54	30.086,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.010.194,68	1.675.045,29
Aktiva	29.418.444,98	27.614.720,38

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.700.045,29	1.212.641,47
III. Jahresüberschuss	664.850,61	-487.403,82
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	1.010.194,68	1.675.045,29
B. Rückstellungen	14.000,00	14.000,00
C. Verbindlichkeiten	29.404.444,98	27.600.395,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	29.404.444,98	27.600.395,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	325,00
Passiva	29.418.444,98	27.614.720,38

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	CENTRUM Düsseldorf, Schadowstraße 26 GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Düsseldorf
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Düsseldorf
Register-Nr.:	HRB 86710

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung. Die aktivierten Zinsen betrugen im Geschäftsjahr 1.150.738,12 EUR.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2022	2021
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00	0,00
Forderungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten	4.263.149,31	2.876.711,11

Angabe zu Restlaufzeitvermerken Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahren	über 5 Jahren	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Anleihen	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00
(Vorjahr)	0,00	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
Verb. gg. Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	428.881,46	0,00	0,00	428.881,46
(Vorjahr)	22.929,96	0,00	0,00	22.929,96
Verb. gg. verbundenen Unternehmen	0,00	4.263.149,31	0,00	4.263.149,31
(Vorjahr)	0,00	2.876.711,11	0,00	2.876.711,11
Verb. gg. Untern. mit Beteiligungsverh.	0,00	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	12.414,21	16.600.000,00	0,00	16.612.414,21
(Vorjahr)	754,31	16.600.000,00	0,00	16.600.754,31
Verbindlichkeiten gesamt	8.541.295,67	20.863.149,31	0,00	29.404.444,98
(Vorjahr)	23.684,27	27.576.711,11	0,00	27.600.395,38

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Nicht durch Vermögenseinlagen der Gesellschaft gedeckter Verlustanteil

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2022 mit 1.010.194,68 € (Vorjahr 1.675.045,29 €) bilanziell überschuldet. Nach Auffassung der Geschäftsführung liegt jedoch kein insolvenzrechtlich erheblicher Sachverhalt vor, da die bestehende bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft zum Bilanzstichtag durch die in der zu entwickelnden Projektimmobilie enthaltenen stillen Reserven überkompensiert wird. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist gewährleistet.

Unterschrift der Geschäftsführung

Düsseldorf, den 05.11.2024

_____________________________________
Uwe Reppegather (Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.11.2024 festgestellt.