von Braun & Schreiber Private Equity Partners GmbH

Gräfelfing

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

Bilanz zum 30. September 2021

AKTIVA

	30.09.2021	30.09.2020
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18,00	18,00
II. Sachanlagen	9.910,00	19.141,00
III. Finanzanlagen	94.144,49	87.501,30
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	422.014,64	506.949,68
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260.035,31	365.757,45
	786.122,44	979.367,43

PASSIVA

	30.09.2021	30.09.2020
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	60.250,00	60.250,00
II. Gewinnvortrag	768.151,07	830.745,91
III. Jahresfehlbetrag	-85.507,38	-62.594,84
	742.893,69	828.401,07
B. Rückstellungen	16.500,00	43.971,00
C. Verbindlichkeiten	26.728,75	106.995,36
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 0,00 (Vj. T€ 42)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 26.728,75 (Vj. T€ 107)
	786.122,44	979.367,43

Der Jahresabschluss zum 30.09.2021 ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.06.2022 festgestellt worden.

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Gräfelfing und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 127788.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG unter Anwendung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten sich nach den handelsrechtlichen Vorschriften unter gleichzeitiger Berücksichtigung steuerrechtlicher Bestimmungen.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

2. Anlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Bei Gegenständen, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden die Abschreibungen sowohl unter Anwendung der degressiven als auch der linearen Abschreibungsmethode vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

3. Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

Liquide Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

4. Rückstellungen

Rückstellungen sind für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet worden.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen angesetzt.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen

Verzeichnis der Anteile nach § 285 Nr. 11 HGB:

Gesellschaft	Anteile in	Eigenkapital	Ergebnis
	%	T€	T€
von Braun & Schreiber Private Equity
Verwaltungs GmbH & Co. KG, München ^**)	100,00	23	167
B&S Treuhand GmbH & Co. KG, München ^*)	100,00	0	-1
B&S Private Equity Verwaltung GmbH, München ^*)	100,00	80	49
von Braun & Schreiber Nominees GmbH, München ^*)	100,00	8	-11

^*) Die Angaben beziehen sich auf den 31.12.2020.

^**) Die Angaben beziehen sich auf den 30.09.2021.

(2) Eigenkapital

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital beträgt € 60.250,00.

V. Sonstige Angaben

Der Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2020/2021 war:

Emmeram Edler von Braun

Gräfelfing, 27.05.2022

Emmeram Edler von Braun