AIREF-CBH-Verwaltungs GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
- davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		0,00	0,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	58.962,50		51.967,22
		58.962,50	51.967,22
Summe der Aktiva		58.962,50	51.967,22

Passiva

		31.12.2020	31.12.2019
		EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	15.567,65		5.734,36
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.254,01		9.833,29
		51.821,66	40.567,65
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	5.582,26		9.551,24
2. sonstige Rückstellungen	1.099,92		1.099,92
C.		6.682,18	10.651,16
Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		493,36
2. sonstige Verbindlichkeiten	458,66		255,05
- davon aus Steuern EUR EUR 458,66 (EUR 255,05)		458,66	748,41
Summe der Passiva		58.962,50	51.967,22

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2020 bis 31.Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	19.200,00	19.650,00
2. Gesamtleistung	19.200,00	19.650,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.492,51	-5.013,76
5. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.707,49	14.636,24
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.453,48	-4.802,95
7. Jahresüberschuss /-fehlbetrag	11.254,01	9.833,29

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Rechtliche Verhältnisse

Die AIREF Nr. 3 Verwaltungs GmbH i.Gr. wurde mit Vertrag vom 10.05.2016 gegründet. Die 100%ige Gesellschaftsbeteiligung der AIREF an der AIREF Nr. 3 Verwaltungs GmbH wurde zum 22.06.2017 für Rechnung des Sondervermögens "AIREF Core Budget Hotel-Fonds" gehalten. Die AIREF Nr. 3 Verwaltungs GmbH wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 06.07.2017 in die AIREF-CBH-Verwaltungs GmbH umbenannt. Sie hat ihren Sitz in Köln und wird beim Amtsgericht Köln unter der Nummer HRB 87880 geführt.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften §242 HGB gemäß § 264 ff. HGB aufgestellt. Von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde in EURO aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nominalwerten, unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips, im Umlaufvermögen bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung im notwendigen Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Bilanzerläuterung

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Das ausgewiesene Bankguthaben besteht aus täglich fälligen Geldern bei der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, Frankfurt am Main (EUR 58.962,50).

Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt EURO 25.000,00 und ist vollständig einbezahlt.

	31.12.2020	31.12.2019
I. Gezeichnetes Kapital
Haftkapital Art-Invest Real Invest Funds GmbH	25.000,00 €	25.000,00 €
Summe Haftkapital	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Verlustvortrag	15.567,65 €	5.734,36 €
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.254,01 €	9.833,29 €
Eigenkapital	51.821,66 €	40.567,65 €

^* handelnd für Rechnung des Immobilien-Sondervermögens AIREF Core Budget Hotel-Fonds

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen umfassen im Wesentlichen den zu erwartenden Aufwand für die Erstellung der Steuererklärungen und den zu erwartenden Aufwand für die Körperschafts- und Gewerbesteuer.

Verbindlichkeiten

	Stand 31.12.2020	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit zw. 1 und 5 Jahren	Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	458,66 €	458,66 €	0,00 €	0,00 €
Summe	458,66 €	458,66 €	0,00 €	0,00 €

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Gesellschaft erzielte ihre Umsätze ausschließlich durch die Übernahme der Haftung für ihre Kommanditgesellschaft (TEUR 19,2).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Steuerberatungskosten und die Kosten der Buchhaltung.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag bestehen aus Gewerbesteuer TEUR 1,8 und die der Körperschaftsteuer TEUR 1,7.

Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Organe und deren Gesamtbezüge

Die Geschäftsführung bestand im Geschäftsjahr aus folgenden Personen:

Herr Philipp Jürgen Henkels, Düsseldorf

Herr Jan Dührkoop, Bonn.

Frau Andrea Balk, Köln

Herr Jochen Pelz, Frankfurt a. M.

Herr Patrick Becker, Köln (seit 16.03.2020)

Für die Geschäftsführung wurde keine Vergütung gezahlt.

Anzahl der Mitarbeiter

Es wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender Gesellschafter die AIREF-CBH-Verwaltungs GmbH ist:

―	Art-Invest CBH BB LuMa GmbH & Co. KG (zuvor Art-Invest Hotel-MTC Nr. 1 GmbH & Co. KG)
―	Art-Invest CBH BB Wie GmbH & Co. KG (zuvor Art-Invest Hotel-MTC Nr. 2 GmbH & Co. KG)
―	Art-Invest CBH BB Nue GmbH & Co. KG (zuvor Art-Invest Hotel-MTC Nr. 3 GmbH & Co. KG)
―	Art-Invest CBH BB Pad GmbH & Co. KG (zuvor Art-Invest Hotel-MTC Nr. 4 GmbH & Co. KG).

Köln, den 11.06.2021

Die Geschäftsführung

Philipp Jürgen Henkels

Jan Dührkoop

Andrea Balk

Jochen Pelz

Patrick Becker