ESD EmpfangsDienstleistungen GmbH

Frankfurt am Main

(vormals: Bad Soden am Taunus)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	2.436.721,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.332.333,00
II. Sachanlagen	81.708,00
III. Finanzanlagen	22.680,16
B. Umlaufvermögen	1.186.106,89
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	976.325,54
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	209.781,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	159.736,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	326.016,85
Bilanzsumme, Summe Aktiva	4.108.581,67
Passiva
	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Verlustvortrag	104.221,39
III. Jahresfehlbetrag	246.795,46
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	326.016,85
B. Rückstellungen	98.460,00
C. Verbindlichkeiten	4.010.121,67
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	685.198,79
Bilanzsumme, Summe Passiva	4.108.581,67

Anhang

A. Allgemeines

1. Die ESD EmpfangsDienstleistungen GmbH hat im Rahmen eines Asset Deals mit Kaufvertrag vom 04.10.2010 zum 01.11.2010 Vermögensgegenstände der Verkäuferin übernommen.

2. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 264 ff HGB aufgestellt.

3. Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

4. Nach den Größenmerkmalen des § 267 Abs. 1 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

2. Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Der Werteverzehr wird durch planmäßige, lineare bzw. degressive Abschreibung erfasst, die aufgrund steuerlicher Vorschriften bemessen werden.

3. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den im Folgejahr zu erwartenden Eingängen angesetzt.

4. Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

5. Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt die erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

6. Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital	Euro 25.000,00
Verlustvortrag	Euro - 104.221,39
Jahresfehlbetrag	Euro - 246.795,46

2. sonstige Rückstellungen setzen sich zusammen aus:

Rückstellungen Berufsgenossenschaft	Euro 33.600,00
Rückstellungen Schwerbehindertenabgabe	Euro 8.000,00
Sonstige Rückstellungen	Euro 4.450,00
Rückstellungen Urlaub	Euro 17.850,00
Rückstellungen Überstunden	Euro 9.960,00
Rückstellung für Abschluss und Prüfung	Euro 14.800,00
Rückstellungen Aufbewahrungspflichten	Euro 9.800,00

3. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren-	Euro 2.218.922,88
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	Euro 191.297,85
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	Euro 5.651,81
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	Euro 1.106.000,00
Verbindlichkeiten Lohn und Gehalt	Euro 274.142,10
Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	Euro 44.023,35
Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	Euro 9.754,83
Verbindlichkeiten Einbehaltung Arbeitnehmer	Euro 2.202,52
Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung	Euro 879,29
Umsatzsteuer-Verbindlichkeiten	Euro 140.240,04
Sonstige Verbindlichkeiten	Euro 14.580,00
Verrechnungskonto Kreditkarte	Euro 2.427,00

D. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2011 Kathleen Schröter (Dipl.-Betriebswirtin) und Jürgen Fertig (Dipl.-Betriebswirt).

2. Zur Vermeidung der Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes der Gesellschaft treten die Gesellschafter mit gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüchen bis zu einem Betrag von Euro 1.106.000,00 im Rang hinter sämtliche Ansprüche aller anderen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubiger der Schuldnerin zurück.

Frankfurt, den 17.02.2012

Die Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.106.000,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 63.913,33 EUR. Der Betrag der Finanzanlagen gegenüber Gesellschaftern beträgt 22.680,16 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 festgestellt.

ESD Empfangs- und Sekretariatsdienstleistungen GmbH