Rheinmetall Immobilien Neuss GmbH

Düsseldorf

§§ 264 Abs. 3, 264b HGB zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Die von uns vertretene Rheinmetall Immobilien GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 66473 (die " Gesellschafterin"), ist die alleinige Gesellschafterin der Rheinmetall Immobilien Neuss GmbH mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 90268 (die " Gesellschaft").

I. Verlustübernahmeerklärung entsprechend § 302 AktG

Die Gesellschafterin hat gegenüber der Gesellschaft eine Erklärung zur Übernahme eines Verlustes für das Geschäftsjahr 2023 entsprechend § 302 AktG abgegeben und verpflichtet sich hiermit gegenüber der Gesellschaft entsprechend § 302 AktG einen im Geschäftsjahr 2024 entstehenden Verlust der Gesellschaft zu übernehmen und einen entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen. Eine Anrechnung von Entnahmen aus Rücklagen auf den zu übernehmenden Verlust ist ausgeschlossen.

Die Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf hat gegenüber Gesellschafterin eine Erklärung zur Übernahme eines Verlustes für das Geschäftsjahr 2023 entsprechend § 302 AktG abgegeben und sich ferner gegenüber der Gesellschafterin verpflichtet entsprechend § 302 AktG einen im Geschäftsjahr 2024 entstehenden Verlust der Gesellschafterin zu übernehmen und einen entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen. Eine Anrechnung von Entnahmen aus Rücklagen auf den zu übernehmenden Verlust ist ausgeschlossen.

Somit besteht eine geschlossene Kette von Einstandsverpflichtungen i.S.d. § 264 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 HGB von der Gesellschafterin zur Rheinmetall Aktiengesellschaft mit Sitz Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 39401, welche den Konzernabschluss aufstellt, in den die Gesellschaft einbezogen wird.

II. Gesellschafterbeschluss

Ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung beschließt die alleinige Gesellschafterin gemäß § 48 Abs. 2 GmbHG sowie unter Verzicht auf alle durch Gesetz und/oder Gesellschaftsvertrag vorgeschriebenen Formen und Fristen Folgendes:

Der Befreiung der Gesellschaft von der Pflicht zur Aufstellung des Anhangs und des Lageberichts sowie der Offenlegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2023 gemäß § 264 Abs. 3 HGB wird zugestimmt. Auf die Beachtung der ergänzenden Ansatz-, Bewertungs-, Gliederungs- und Ausweisvorschriften (ggf. einschließlich § 289f HGB) für Kapitalgesellschaften wird für das Geschäftsjahr 2023 verzichtet.

Weitere Beschlüsse werden nicht gefasst.

Düsseldorf, den 17. Januar 2024

gez. Die Geschäftsführung

Holger Gradzielski

Daniel Schwarz