KALA Bremen I Investor GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Finanzanlagen
Beteiligungen		483,76	0
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände		52.396,96	308
davon gegen verbundene Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 281)
davon gegen Gesellschafter EUR 52.370,72 (Vj. TEUR 308)
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		244.454,51	5
		297.335,23	313
PASSIVA
	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Kapitalrücklage	25.882,36
III. Bilanzverlust	- 16.331,60		227
		34.550,76
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		0,00	3
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.190,00		58
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 3.190,00 (Vj.: TEUR 58)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.190,00 (Vj.: TEUR 58)
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	255.000,00		0
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 255.000,00 (Vj.: TEUR 0)
3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.594,47		0
davon aus Steuern EUR 4.594,47 (Vj.: TEUR 0)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.594,47 (Vj.: TEUR 0)
		262.784,47
		297.335,23	313

ANHANG für das Geschäftsjahr 2009

der KALA Bremen I Investor GmbH, Grünwald

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der KALA Bremen I Investor GmbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wird entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei den Vorjahreszahlen können sich aufgrund der kaufmännischen Rundung der einzelnen Bilanzposten, der Bilanzsumme und des Jahresergebnisses geringe Abweichungen zwischen der Summe der Einzelposten und der Bilanzsumme bzw. dem Jahresergebnis ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, mit folgenden Ausnahmen:

Das Eigenkapital wurde gemäß § 268 Abs. 1 HGB dargestellt. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256 HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 269 bis 274 und 279 bis 283 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Finanzanlagevermögen

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten (EUR 510,00) vermindert um Entnahmen bilanziert.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Die Restkaufpreisforderung für den Anteilsverkauf KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Bremen I KG, Grünwald, gegenüber der KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald, wurde per 21.08.2009 unter Berücksichtigung eines Kürzungsbetrages in Höhe von EUR 47.526,96 beglichen. Der Kürzungsbetrag beinhaltet Forderungen, die vor dem 19.11.2004 entstanden waren und bei der Ermittlung des Restkaufpreises nicht zutreffend berücksichtigt wurden.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der KALA Grundstücksgesellschaft mbH & Co. Objekt Bremen I KG, Grünwald.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer (Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB: Familienname, Vorname, ausgeübter Beruf) sind:

	Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
	Dr. Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
	Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 22.01./01.02.2010 sowie 2. Nachtrag zum Gesellschafterbeschluss vom 29.06.2010 wurde am 12.02.2010 Stammkapital in Höhe von EUR 16.331,60 ausgezahlt. Nach §§ 30, 31 GmbHG besteht eine Einlageforderung in Höhe von EUR 16.331,60.

Grünwald, 30.06.2010

Die Geschäftsführer

Holderer

Dr. Wolf

Ziegler

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 22.12.2010.