BONA Wohnungsgesellschaft mbH

Würzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	35.930.344,83	36.402.187,11
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0
II. Sachanlagen	33.430.343,83	33.818.402,33
III. Finanzanlagen	2.500.000,00	2.583.783,78
B. Umlaufvermögen	255.650,73	650.530,61
I. Vorräte	8.313,49	7.997,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	127.678,17	194.565,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	119.659,07	447.967,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	158,85	5.346,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva	36.186.154,41	37.058.064,68

PASSIVA

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	12.638.490,82	12.645.102,34
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.750.000,00	10.750.000,00
III. Gewinnrvortrag	895.102,34	782.731,15
IV. Jahresüberschuss	-6.611,52	112.371,19
B. Rückstellungen	67.511,11	62.255,77
C. Verbindlichkeiten	23.480.152,48	24.350.706,57
D. Rechnungsabrenzungsposten
Bilanzsumme, Summe Passiva	36.186.154,41	37.058.064,68

ANHANG

1.	Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der BONA Wohnungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelgesetzbuchs aufgestellt. Dabei wurde die Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungunternehmen beachtet.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Würzburg. Die BONA Wohnungsgesellschaft mbH ist im Amtsregister Würzburg, HRB-Nr. 10532 eingetragen.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des gmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bilanz wurde gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG un den Posten "Forderungen gegen Gesellschafter" erweitert. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der GuVrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierung- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedriegere Wert angesetzt. Forderungen wurden unter Beruücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Kassenbestandund die Bankguthaben wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor der Bilanzstichtag ausgewiesen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden gem. § 253 Abs.1 HGB zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Als (passive) Rechungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewisen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Brutto-Anlagespiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Angabe zu Forderungen

Alle Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

Die Forderungen aus Lieferung und Leistungen enthalten keine Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen Euro 0,00

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Der Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellung wurde gem. § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Vermögensgegenständen der Aktivseite, die dem Zugriff der übrigen Gläubigern entzogen sind, saldiert.

Für die Saldierung von Schulden aus Altervorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Erfüllungsbetrag der Schulden 26.478,75 €

Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte 26.478,75 €

Angaben zu Verindlichkeiten

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe voe TEuro 3.090 enthalten.

Der Betrag der Verindlichkeiten mit einer Restlafuzeit bis zu einem Jahr beträgt TEuro 2.151

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähliche Rechte gesichert sind, beträgt TEuro 20.232

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wuren durchschnittlich 18 Arbeitnehmer beschäftigt.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch

folgende Personen geführt:

Herr Frank Barlian, Würzburg

Herr Matthias Brand, Reichenberg

Würzburg, 15.04.2021

Frank Barlian Matthias Brand

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		2.512.313,33		2.490.438,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge		364.658,65		133.433,77
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.025.063,68		-938.611,73
6. Personalaufwand:		-394.292,83		-359.076,71
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung		-89301,05		-71.155,75
7. Abschreibungen:		-495.396,07		-500.087,32
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-356.331,43		-248041,56
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen		33.671,31		46.874,83
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen		31428,01		184.416,62
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		-23.159,47
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen		-585.672,35		-614.210,12
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.197,74		12.545,99
19. sonstige Steuern		-1.427,67		-995,56
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-6.611,52		112.371,19

Würzburg, den 15. April 2021

gez. Frank Barlian gez. Matthias Brand

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26. Mai 2021