H.F.S. Zweitmarkt Invest GmbH

Ebersberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

		31.12.2016 EUR		Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen		223.697,47		245.691,94
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	187.474,62		171.994,03
II. Guthaben bei Kreditinstituten	853,38		441,06
		188.328,00		172.435,09
Summe Aktiva		412.025,47		418.127,03

PASSIVA

		31.12.2016 EUR		Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	830.000,00		830.000,00
II. Verlustvortrag	-411.912,24		-331.109,21
III. Jahresfehlbetrag	-17.437,84		-80.803,03
		400.649,92		418.087,76
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.835,79		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	36,89		39,27
		3.872,68		39,27
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,89		0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.465,98		0,00
-davon aus Steuern 7.465,98 EUR
(Vorjahr: 0,00 EUR)
		7.502,87		0,00
Summe Passiva		412.025,47		418.127,03

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

H.F.S. Zweitmarkt Invest GmbH, Ebersberg

1. Allgemeine Angaben

Die H.F.S. Zweitmarkt Invest GmbH (kurz: Gesellschaft) ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 wurden nach den Rechnungslegungsvorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft hat von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Die H.F.S. Zweitmarkt Invest GmbH, Ebersberg ist im Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 168500 eingetragen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vorschriften des BilRuG wurden zum 1. Januar 2016 umgesetzt. In diesem Zusammenhang ergeben sich keine Umstellungseffekte, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich sind.

Im Finanzanlagevermögen werden die Beteiligungen grundsätzlich zu Anschaffungskosten zuzüglich aktivierungspflichtiger Anschaffungsnebenkosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Werten zum Geschäftsjahresende angesetzt.

Die Forderungen, die Guthaben bei Kreditinstituten und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Erträge und Aufwendungen wurden periodengerecht abgegrenzt.

3. Sonstige Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Zusammenstellung des Finanzanlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Passiva

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalkapital.

Das Stammkapital in Höhe von 830.000,00 EUR wird von der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 GmbH & Co. KG, Ebersberg, gehalten.

Die Zusammenstellung der Verbindlichkeiten ist aus dem als Anlage 2 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

4. Organe

Der Geschäftsführung gehörten während des Geschäftsjahres an:

Alfred Gangkofner und

Thomas Zimmermann

5. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal

Ebersberg, den 2. August 2017

H.F.S. Zweitmarkt Invest GmbH, Ebersberg

Geschäftsführung

gez. Alfred Gangkofner

gez. Thomas Zimmermann

WEITERE DATEN

Entwicklung des Anlagevermögens per 31. Dezember 2016 der H.F.S. Zweitmarkt Invest GmbH, Ebersberg

Anlage 1 zum Anhang

	Anschaffungskosten
	Stand am				Stand am
	01.01.2016	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Life GmbH & Co Erste KG	472.491,48	0,00	0,00	0,00	472.491,48
Life GmbH & Co Zweite KG	150.680,19	0,00	0,00	13.346,05	137.334,14
	623.171,67	0,00	0,00	13.346,05	609.825,62
	kumulierte Abschreibungen
	Stand am				Stand am
	01.01.2016	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Life GmbH & Co Erste KG	295.197,98	8.648,42	0,00	0,00	303.846,40
Life GmbH & Co Zweite KG	82.281,75	0,00	0,00	0,00	82.281,75
	377.479,73	8.648,42	0,00	0,00	386.128,15
	Buchwerte
	Stand am
	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	EUR
Finanzanlagen
Life GmbH & Co Erste KG	168.645,08	177.293,50
Life GmbH & Co Zweite KG	55.052,39	68.398,44
	223.697,47	245.691,94

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2016 der H.F.S. Zweitmarktfonds Deutschland 2 Komplementär GmbH, Grünwald

Anlage 2 zum Anhang

		Restlaufzeiten
	Gesamtbetrag	< = 1 Jahr	> 1 Jahr < = 5 Jahre	> 5 Jahre
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
31.12.2016
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36,89	36,89	0,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.465,98	7.465,98	0,00	0,00
Summe	7.502,87	7.502,87	0,00	0,00
Vorjahr
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Ebersberg, den 02. August 2017

gez. Alfred Gangkofner; Thomas Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. September 2017