Projekt Bikini Leipzig GmbH (vormals: TRI.CON Facility Management GmbH)

Leipzig (vormals: Markkleeberg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	800.286,60	825.714,60
I. Sachanlagen	800.286,60	825.714,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	800.286,60	818.967,60
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.747,00
B. Umlaufvermögen	212.314,31	372.479,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.069,72	343.005,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.010,42	1.319,17
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	109.059,30	341.633,97
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	52,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	100.244,59	29.473,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten	532,00	9.486,11
Summe Aktiva	1.013.132,91	1.207.680,47

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	832.208,73	25.000,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	807.208,73
B. Rückstellungen	10.784,60	20.088,84
1. Steuerrückstellungen	6.859,33
2. sonstige Rückstellungen	3.925,27	20.088,84
C. Verbindlichkeiten	170.139,58	1.162.591,63
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		849.699,72
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.724,60	12.724,60
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.733,09	4.153,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.077,34	269.979,11
5. sonstige Verbindlichkeiten	15.604,55	26.034,68
Summe Passiva	1.013.132,91	1.207.680,47

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2017 - 31.12.2017 EUR	1.1.2016 - 31.12.2016 EUR
1. Umsatzerlöse	397.186,77	429.662,95
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		10.233,30
3. sonstige betriebliche Erträge	6.115,68	219.695,80
4. Materialaufwand	80.818,93	121.763,26
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	966,60	56.348,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	79.852,33	65.414,70
5. Personalaufwand	65.012,28	133.389,56
a) Löhne und Gehälter	62.895,00	123.220,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.117,28	10.169,56
6. Abschreibungen	20.507,00	27.938,72
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.507,00	27.938,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	99.976,69	94.841,86
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.059,30	15.339,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.009,01	28.712,76
10. sonstige Steuern	3.689,58	4.016,68
11. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	124.348,26	264.268,41
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang

1      Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der TRI.CON Facility Management GmbH    wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden erstmals die Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angewendet.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

2     Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:     TRI.CON Facility Managment GmbH
Firmensitz laut Registergericht:         Markkleeberg
Registereintrag:                                  Handelsregister
Registergericht:                                  Amtsgericht Leipzig
Register-Nr.:                                      HRB 24570
3    Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel wurden zum Nennwert bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

4    Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Restlaufzeitvermerke zu den Forderungen und Verbindlichkeiten
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Forderungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt EUR 112.069,72 (Vorjahr: EUR 343.005,77).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr beträgt EUR 170.139,58 (Vorjahr: EUR 312.891,91).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 849.699,72).
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 849.699,72). Diese sind durch Pfand- und ähnliche Rechte gesichert.

Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:
Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von EUR 124.348,26 wird aufgrund des abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrages vom 29.06.2012 an die Gesellschafterin in voller Höhe abgeführt.
Damit wird ein Jahresüberschuss in Höhe von EUR 0,00 ausgewiesen.
Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.
5      Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Name des ersten Geschäftsführers: Herr Roberto de la Cruz Paredes
Ausgeübter Beruf: Kaufmann
Name weiterer Geschäftsführer: Herr Matthias Bethmann
Ausgeübter Beruf: Kaufmann
Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber folgenden Gesellschaftern Forderungen aus Vorschüssen/Krediten: EUR 385.361,76 (Vorjahr: EUR 385.361,76)

	01.01.2017	31.12.2017	Durchschnittlicher Zinssatz	Durchschnittliche Restlaufzeit
	EUR	EUR	%	Jahre
Gesellschafter	341.633,97	109.059,30	4	1

Die Gesellschaft besaß am Bilanzstichtag gegenüber der Gesellschafterin folgende Verbindlichkeiten: EUR 269.979,11 (Vorjahr: EUR 52.518,99)

	Summe	Durchschnittlicher Zinssatz	Durchschnittliche Restlaufzeit
	EUR	%	Jahre
Gewinnabführungsvertrag	124.348,26	0	1

Umsatzsteuer 4.729,08 0 1

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 28.3.2018.