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GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH, Berlin

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Finanzanlagen		94.705,11	95
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	48.462,13		72
II. Guthaben bei Kreditinstituten	10.902,14		4
		59.364,27	(76)
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		484.649,65	480
		638.719,03	651
Treuhandvermögen		5.652.521,02	5.443
PASSIVA
	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	512.000,00		512
II. Verlustvortrag	-992.211,60		-1.010
III.Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.438,05		18
IV. Verlustvortrag, soweit nicht durch Eigenkapital gedeckt	484.649,65		480
		0,00	(0)
B. Rückstellungen		750,00	0
C. Verbindlichkeiten		637.969,03	651
		638.719,03	651
Treuhandverbindlichkeiten		5.652.521,02	5.443

Anhang 2007

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH, Berlin

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2007 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft hat von den Erleichterungsvorschriften hinsichtlich des Anhangs Gebrauch gemacht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§§ 265 ff. HGB).

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrags.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Finanzanlagen beinhalten Beteiligungen an 14 Treuhand- und Geschäftsführungsgesellschaften. Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz enthält die Anlage zum Anhang.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 88.499,15 und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als fünf Jahre € 546.429,82. Für Verbindlichkeiten in Höhe von € 500.684,99 wurde ein Rangrücktritt erklärt.

Die Gesellschaft hat in Vertretung für verschiedene Darlehensfonds Darlehen nach § 17 Abs. 2 BerlinFG an Bauherren vergeben. Die Darlehen werden refinanziert, indem die Gesellschaft für die Darlehensfonds Refinanzierungsdarlehen aufgenommen hat. Die Sicherung erfolgt durch Grundschulden auf den betreffenden Objekten.

Die Gesellschaft ist als Treuhänderin bei diversen Immobilienfonds tätig. Aus dieser Treuhandstellung ergeben sich mögliche Risiken, die jedoch nicht quantifiziert werden können.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft sind bzw. waren:

	Herr Sven-Christian Frank, Berlin (bis 17.2.2009)
	Herr Dietmar Bielor, Berlin

Berlin, 3. April 2009

Dietmar Bielor

Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß § 285 Nr. 11 HGB

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH, Berlin

Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Eigenkapital €	Beteiligungsquote %	Jahresergebnis 2007 €
GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	24.195,70	96,00	-85,53
10. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	3.413,06	97,80	869.569,20
11. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	22.664,43	100,00	306.285,71
12. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	-7.261,99	97,40	341.690,56
16. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	-86.043,02	100,00	-1.523,06
18. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	3.017,77	100,00	-22.655,31
25. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	16.575,31	100,00	392.005,63
27. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	24.329,69	100,00	-537,81
29. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH (in Insolvenz)	Berlin	-	100,00	-
30. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	-1.207,60	100,00	-1.334,52
31. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	3.361,00	100,00	3.874,81
34. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	18.546,78	100,00	-267,62
Allgemeine GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	10.724,35	100,00	5.689,63
Domitian und Kl. Tiergarten Gf. GmbH (Insolvenzverfahren)	Berlin	-	100,00	-

Feststellung des Jahresabschlusses

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH, Berlin

HR B 11644 B

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 war zum Zeitpunkt der Offenlegung noch nicht erfolgt.

2d:T4e1e,

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz zum 31.12.2006

AKTIVA

				Vorjahr
	€	€	€	T€
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen Beteiligungen			94.705,11	95
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.008,63			25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.792,71			32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	39.044,72			8
		71.846,06		(65)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
1. Kassenbestand	0,00			0,00
2. Guthaben bei Kreditinstituten	4.082,18			8
		4.082,18		(8)
			75.928,24	(73)
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,00	0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			480.211,60	498
			650.844,95	666
Treuhandvermögen			5.443.163,86	5.976
PASSIVA
				Vorjahr
	€	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		512.000,00		512
II. Verlustvortrag		1.010.340,94		1.145
III. Jahresüberschuss		18.129,34		135
IV. Ausweis auf der Aktivseite		480.211,60		498
			0,00	(0)
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen		0,00		64
2. Sonstige Rückstellungen		0,00		2
			0,00	(66)
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.549,71		5
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		587.638,77		559
3. Sonstige Verbindlichkeiten		50.656,47		36
			650.844,95	(600)
			650.844,95	666
Treuhandverbindlichkeiten			5.443.163,86	5.976

Anhang 2006

Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der GKB Treuhand- und Geschäftsführungs- GmbH, Berlin, für das Geschäftsjahr 2006 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267(1) HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zum Nennwert angesetzt.

Das übrige Umlaufvermögen wird zu Nominalwerten bilanziert.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen Beteiligungen an 14 Treuhand- und Geschäftsführungsgesellschaften. Eine Aufstellung enthält die Anlage zum Jahresabschluss.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind vor Ablauf eines Jahres fällig. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sowie sonstige Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Sie beinhalten:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,549.71 €
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	587,638.77 €
sonstige Verbindlichkeiten	50,656.47 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten ein Darlehen der ML Real Management GmbH als Gesellschafter über € 467.451,02 für das der Rangrücktritt erklärt wurde. Für das Darlehen der GKB Beteiligungen GmbH über € 33.233,97 das in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten ist, wurde ebenfalls der Rangrücktritt vereinbart.

Treuhandvermögen/ Treuhandverbindlichkeit

Die Gesellschaft hat in Vertretung für die verschiedenen Darlehenfonds Darlehen nach § 17 Abs. 2 BerlinFG an Bauherren vergeben. Die Darlehen werden refinanziert, indem die Gesellschaft für die Darlehensfonds Refinanzierungsdarlehen aufnimmt.

Die Sicherung erfolgt durch Grundschulden auf den betreffenden Objekten.

Mit einem betroffenen Kreditinstitut besteht eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Frage, ob die GKB Treuhand- und Geschäftsführungs- GmbH nicht Treuhänder, sondern selbst unmittelbarer Darlehensnehmer ist. Hierzu sind zwei Verfahren beim Landgericht Berlin anhängig, die im Dezember 2007 durch Vergleich beendet wurden.

Ergänzende Angaben und Erläuterungen

Die GKB Treuhand- und Geschäftsführungs- GmbH ist als Treuhänderin bei diversen geschlossenen Immobilenfonds tätig.

Aus dieser Treuhandstellung ergeben sich mögliche Risiken, die jedoch nicht quantifiziert werden können.

Zahl der Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Sven-Christian Frank, Kaufmann (seit 01.11.2006)

Dietmar Bielor, Kaufmann

Frank Bähr, Kaufmann

Matthias Klussmann, Kaufmann (bis 31.12.2006)

Die Gesellschaft gewährte keine Bezüge.

Berlin, 10. März 2008

Sven-Christian Frank, Geschäftsführung

Dietmar Bielor, Geschäftsführung

2e:T32ff,

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Finanzanlagen		94.705,11	95
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	248.182,89		284
II. Guthaben bei Kreditinstituten	612.304,59		1.192
		860.487,48	(1.476)
		955.192,59	1.571
Treuhandvermögen		4.161.894,30	4.230
PASSIVA
	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		512
II. Gewinnvortrag	73.556,57		77
III . Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.377,38		-3
		99.933,95	(586)
B. Rückstellungen		35.889,00	1
C. Verbindlichkeiten		819.369,64	984
- davon gegenüber Gesellschafter: € 487.000,00 (Vorjahr: T€ 600)
		955.192,59	1.571
Treuhandverbindlichkeiten		4.161.894,30	4.230

Anhang 2010

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) wurden beachtet.

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB hinsichtlich des Anhangs von den Erleichterungsvorschriften des § 288 HGB Gebrauch gemacht.

Die ab dem Geschäftsjahr 2010 zwingend anzuwendenden geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) wurden beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften (§§ 265 ff. HGB).

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt. Das Gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe ihres voraussichtlichen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Finanzanlagen beinhalten Beteiligungen an 14 Treuhand- und Geschäftsführungsgesellschaften. Eine Aufstellung über den Anteilsbesitz enthält die Anlage zum Jahresabschluss.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen € 520.736,15. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer als fünf Jahre betragen € 33.233,97.

Die Gesellschaft ist als Treuhänderin bei diversen Immobilienfonds tätig. Aus dieser Treuhandstellung ergeben sich mögliche Risiken, die jedoch nicht quantifiziert werden können.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Dietmar Bielor.

Berlin, 30. November 2011

Dietmar Bielor

Aufstellung des Anteilsbesitzes gemäß e 285 Nr. 11 HGB

Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Eigenkapital €	Beteiligungsquote	Jahresergebnis 2010 €
GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	22.735,25	96,00%	-825,33
10. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	28.904,85	97,80%	-875,00
11. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	17.632,91	100,00%	-385,00
12. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	12.723,01	97,40%	-375,00
16. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	-89.056,93	100,00%	-909,73
18. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	26.470,19	100,00%	910,47
25. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	13.243,82	100,00%	5.102,51
27. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	22.880,86	100,00%	-887,75
29. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH i. L.	Berlin	--	100,00%	--
30. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	-3.944,15	100,00%	-659,85
31. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	674,11	100,00%	-498,75
34. GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	17.345,68	100,00%	-964,21
Allgemeine GRF Treuhand- und Geschäftsführungs GmbH	Berlin	13.807,86	100,00%	146,86
Domitian und KI. Tiergarten Gf. GmbH (Insolvenzverfahren)	Berlin	--	100,00%	--

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 war zum Zeitpunkt der Offenlegung noch nicht erfolgt.

2f:T3469,

GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Finanzanlagen
Beteiligungen		94.705,11	95
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	283.879,70		1.933
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.191.713,64		32
		1.475.593,34	(1.965)
		1.570.298,45	2.060
Treuhandvermögen		4.229.928,48	5.826
Passiva
	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	512.000,00		512
II.Gewinn-/Verlustvortrag	76.863,31		-997
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-3.306,74		1.674
		585.556,57	(1.189)
B. Rückstellungen		1.500,00	196
C. Verbindlichkeiten		983.241,88	675
		1.570.298,45	2.060
Treuhandverbindlichkeiten		4.229.928,48	5.826

Anhang 2009

I. Allgemeines

Der vorliegende Jahresabschluss der GKB Treuhand- und Geschäftsführungs-GmbH für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) aufgestellt.