Stephan Macke GmbH

Essen (vormals: Burgwedel)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	(Anhang)			(Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	(1)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		( 0,00 )
II. Sachanlagen		283.871,00	283.871,00	( 352.658,00 )
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	(2)	2.314.033,78		( 2.771.004,18 )
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)	336.349,88		( 448.002,01 )
III. Kassenbestand, Guthaben b Kreditinstituten	(4)	674,50	2.651.058,16	( 55.366,97 )
C. Rechnungsabgrenzungsposten			818,07	( 3.044,33 )
			2.935.747,23	( 3.630.075,49 )

PASSIVA

	(Anhang)			(Vorjahr)
		EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		( 26.000,00 )
II. Gewinnvortrag		368.329,60		( 307.730,03 )
III. Jahresüberschuss		143.829,29	538.158,89	( 60.599,57 )
B. Rückstellungen	(5)		208.765,12	( 201.922,20 )
C. Verbindlichkeiten	(6)		2.188.108,93	( 3.033.109,40 )
D. Rechnungsabgrenzungsposten			714,29	( 714,29 )
			2.935.747,23	( 3.630.075,49 )

Anhang gem. § 284ff HGB zum 31. Dezember 2022

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterungen gemäß § 288 HGB aufgestellt.

Hinsichtlich der Gliederung der Bilanz und des Anhangs ist von den Erleichterungsmöglichkeiten bei der Aufstellung Gebrauch gemacht worden.

Die Regelungen des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom 23.07.2015 finden Anwendung.

Die Klammerangaben betreffen das Vorjahr.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Diese sind gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Anlagevermögen

(1) Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Hierbei wurde ein linearer Plan angewandt. Bei der Ermittlung der Abschreibungen wurde die betriebliche Nutzungsdauer zugrunde gelegt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten bis EUR 800,00 wurde im Jahr des Zugangs ein fiktiver Abgang unterstellt.

Vorräte

(2) Die Vorräte kamen mit den Anschaffungs- bzw. Material- und Lohnkosten, erhöht um anteilige Gemeinkosten, zum Ansatz.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(3) Die Bewertung erfolgte zum Nominalbetrag. Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände betragen EUR 336.349,88 (EUR 448.002,01), davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 557,90 (EUR 5.557,90).

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen EUR 3.796,34 (EUR 24.355,57).

Kassenbestand

(4) Die Bewertung des Kassenbestandes erfolgte zum Nennbetrag.

Rückstellungen

(5) Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Es bestehen keine Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr.

Verbindlichkeiten

(6) Die Verbindlichkeiten sind zu Ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

		(Vorjahr)
	EUR	EUR
Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt	2.188.108,93	( 3.033.109,40 )
davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr	2.148.002,21	( 2.956.321,47 )
davon gegenüber Gesellschaftern	0,00	( 0,00 )
davon aus Steuern	92.178,09	( 55.809,17 )
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	1.836,73	( 1.196,62 )

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer der Gesellschaft:

Herr Stephan Macke

Die Stephan Macke GmbH mit Sitz in 45131 Essern, Alfredstr. 150 ist im Registergericht des Amtsgericht Essen unter der Handelsregisternummer HRB 34811 eingetragen.

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 29 Arbeitnehmer beschäftigt.

Der Jahresabschluss wurde am 01.12.2023 festgestellt.

gez. Stephan Macke

gez. Christoph Thelen

gez. Wolfgang Thelen