Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft Dresden mbH

Dresden

Jahresabschluss zum 31.12.2011

Bilanz

	AKTIVA		31.12.2011	31.12.2010
			EUR	EUR
A.	A n l a g e v e r m ö g e n
	I.	Immaterielle Vermögens-
		gegenstände
		Software
			1.782,00	2.799,00
	II.	Sachanlagen
		1. Grundstücke, grundstücksgleiche
		Rechte und Bauten einschließlich
		der Bauten
		auf fremden Grundstücken	16.767.346,18	15.982.403,77
		2. andere Anlagen, Betriebs-
		und Geschäftssausstattung	90.346,00	40.404,00
		3. Anlagen im Bau	0,00	700,00
			16.857.692,18	16.023.507,77
	III.	Finanzanlagen
		Beteiligungen	1.278,23	1.278,23
B.	U m l a u f v e r m ö g e n
	I.	Forderungen und sonstige
		Vermögensgegenstände
		1. Forderungen aus Lieferungen
		und Leistungen	53.503,42	4.760,00
		2. sonstige Vermögensgegenstände	79.012,43	91.092,03
			132.515,85	95.852,03
	II.	Kassenbestand und
		Guthaben bei Kredit-
		instituten	926.708,97	1.914.612,54
C.	R e c h n un g s a b g r e n z u n g s p o s t e n		3.265,01	3.353,48
		Summe Aktiva	17.923.242,24	18.041.403,05
	PASSIVA
A.	E i g e n k a p i t a l
		I. Gezeichnetes Kapital	26.500,00	26.500,00
		II. Gewinnrücklage	1.000.000,00	0,00
		III. Gewinnvortrag	706.784,52	1.496.278,72
		IV.Jahresüberschuss	219.087,69	212.625,80
			1.952.372,21	1.735.404,52
B.	S o n d e r p o s t e n f ü r
	I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e		10.586.040,72	11.342.186,48
C.	R ü c k s t e l l u n g e n
		1.Steuerrückstellungen	97.530,00	25.480,00
		2.sonstige Rückstellungen	832.742,82	830.142,82
D.	V e r b i n d l i c h k e i t e n
		1. Verbindlichkeiten gegenüber
		Kreditinstituten	1.560.360,00	1.217.920,00
		2. Verbindlichkeiten aus
		Lieferungen und Leistungen	40.981,07	33.754,64
		3. sonstige Verbindlichkeiten	2.840.547,13	2.843.846,30
			4.441.888,20	4.095.520,94
E.	R e ch n u n g s a b g r e n z u n g s -
	p o s t e n		12.668,29	12.668,29
		Summe Passiva	17.923.242,24	18.041.403,05

Anhang

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Güterverkehrszentrum Entwicklungsgesellschaft mbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gesellschaft wird als "kleine" Kapitalgesellschaft behandelt, da sie die Größenklassenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB erfüllt. Von dem Wahlrecht, bestimmte Angaben im Anhang zu unterlassen, hat sie Gebrauch gemacht (§§ 274a, 288 HGB).

Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde nach den Vorschriften der §§ 252 ff. HGB vorgenommen.

Die Sachanlagen und die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel werden grundsätzlich zum Nennwert ausgewiesen. Das unter den sonstigen Vermögensgegenständen gemäß § 37 Abs. 5 EStG ausgewiesene Körperschaftsteuerguthaben wurde mit dem Barwert unter Berücksichtigung eines Zinssatzes von 3,913 % angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Verbindlichkeiten sind ebenfalls zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig mit der Ausnahme der Körperschaft-

steuerrückforderungen in Höhe von TEUR 67 (i.V. TEUR 79).

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig mit Ausnahme der Darlehen der Commerzbank AG mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 12 Jahren und des Darlehens des Eisenbahnbundesamtes mit einer Laufzeit von 20 Jahren - insgesamt TEUR 4.210 (i.V. TEUR 4.056). Dabei sind TEUR 417 (i.V. TEUR 342) innerhalb eines Jahres fällig. TEUR 2.030 (i.V. TEUR 2.347) haben eine Laufzeit von über 5 Jahren.

Sonstige Verbindlichkeiten aus Steuern bestehen in Höhe von EUR 3.525,29 (i.V. EUR 5.272,35).

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird im Rahmen der Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften in verkürzter Form dargestellt. Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen, sonstige betriebliche Erträge sowie der Materialaufwand werden zu dem Posten "Rohergebnis" zusammengefasst.

Sonstige Angaben

Mitglieder der Geschäftsleitung waren im Geschäftsjahr 2011:

Frau Astrid Hinz, Dipl.-Ing., Dresden (ab 30.05.2011)

Herr Dr. Karlheinz Hinz, Dipl.- Ingenieurökonom, Dresden, und

Herr Tim Zumpe, Betriebswirt (VWA), Ottendorf-Okrilla.

Gesellschafter waren im gesamten Geschäftsjahr 2011 die SVG Straßenverkehrs-Genossenschaft Sachsen und Thüringen eG, Dresden, mit 75,47 %, sowie die DB Netz AG, Frankfurt am Main,

mit 24,53 % der Anteile.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Commerzbank AG in Höhe von EUR 1.560.360,- (i.V. EUR 1.217.920,-) sind mit Grundschulden besichert.

Die Geschäftsführung schlägt folgende Gewinnverwendung vor:

1. Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 219.087,69.

2. Die Geschäftsführung schlägt vor, an die Gesellschafter einen Betrag in Höhe von EUR 2.120,- auszuschütten und den Restbetrag in Höhe von EUR 216.967,69 in den Gewinnvortrag einzustellen.

3. Der neue Gewinnvortrag in Höhe von EUR 923.752,21 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dresden, den 02.03.2012

gez. Zumpe gez. Dr. Hinz gez. Hinz