DIC Funding GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		94.670.277,74		56.801.168,85
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		253,39		24.112,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva		94.670.531,13		56.825.281,28
PASSIVA
	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		164.237,72		22.657,46
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage		150.000,00		0,00
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		-2.342,54		0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-8.419,74		-2.342,54
B. Rückstellungen		952,00		1.100,00
C. Verbindlichkeiten		94.505.341,41		56.801.523,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		94.670.531,13		56.825.281,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft wurde am 19. November 2010 gegründet. Die Vergleichbarkeit des Geschäftsjahres ist mit dem Vorjahr daher nur eingeschränkt gegeben.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III.Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 150.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00) ausgewiesen. Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 2.990.776,55 (Vorjahr: EUR 0,00). Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzforderungen bzw. -verbindlichkeiten.

Mit Gesellschafterbeschluss vom 30. Dezember 2011 wurde gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB EUR 150.000,00 in die Kapitalrücklage eingestellt. Die Einlage erfolgte durch Verwendung der Gesellschafterdarlehen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV.Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde durch die Geschäftsführer

· Dr. Ignace Van Meenen, Dr. jur. (bis 15. September 2011)

· Sonja Wärntges, Dipl.-Ökonomin (seit 15. September 2011)

wahrgenommen.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 8.419,74 sowie den Verlustvortrag in Höhe von EUR 2.342,54 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf.

Frankfurt am Main, 19. März 2012

Sonja Wärntges, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19.03.2012