Sentosa Beteiligungs GmbH II

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	47.759.113,73	57.759.113,73
I. Finanzanlagen	47.759.113,73	57.759.113,73
B. Umlaufvermögen	10.006.260,00	22.620,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.296,13	6.602,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.002.963,87	16.018,01
Aktiva	57.765.373,73	57.781.733,99

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	57.158.197,22	57.579.192,09
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	57.759.113,73	57.759.113,73
III. Verlustvortrag	204.921,64	2.511,17
IV. Jahresfehlbetrag	420.994,87	202.410,47
B. Rückstellungen	595.272,15	191.135,41
C. Verbindlichkeiten	11.904,36	11.406,49
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.904,36	11.406,49
davon gegenüber Gesellschaftern	9.420,13
Passiva	57.765.373,73	57.781.733,99

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg und wird unter der Nummer HRB 170981 beim Amtsgericht Hamburg geführt.

Der Jahresabschluss der Sentosa Beteiligungs GmbH II für das Geschäftsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB. Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB teilweise Gebrauch. Der Jahresabschluss wurde nach den neuen Vorschriften des HGB nach BilRUG aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 1 Nr. 1 HGB):

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung erfolgt eine Bewertung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zu Positionen der Bilanz:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (§ 268 Abs. 4 HGB) haben nicht bestanden.

Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von 0,00 EUR.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (§ 268 Abs. 5 Satz 1 HGB) bestehen in Höhe von 11.904,36 EUR. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr (§ 268 Abs. 5 Satz 1 HGB) haben nicht bestanden. Von den bestehenden Verbindlichkeiten sind 9.420,13 EUR gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Pflichtangaben gemäß § 285 i.V.m. § 288 HGB und Erläuterungen zum Jahresergebnis und zu Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Die Gesellschaft hält die Kommanditbeteiligung an der Jacobs Invest GmbH & Co. KG mit einem Haftkapital von 2.000,00 EUR.

Im Unternehmen sind keine Arbeitnehmer beschäftigt.

Die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans (§ 285 Nr. 10 HGB) sind:
Dr. Johann Christian Jacobs
Dr. Conrad Freiherr von Stechow (bis 18.06.2024)

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, den 18.06.2024

gez. Dr. Johann Christian Jacobs

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2024 festgestellt.