Vivacon Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007 EUR
Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.382,20
II. Flüssige Mittel	24.428,53
	28.810,73
Passiva
	31.12.2007 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	- 2.510,02
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.206,24
	23.696,22
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen	1.333,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.781,51
	28.810,73

GuV für den Zeitraum vom 01. Januar 2007 - 31. Dezember 2007

	2006 EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	2.889,31
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 390,80
3. Zinsen und ähnliche Erträge	40,73
4. Steuern	- 1.333,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss	1.206,24

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

I. Allgemeine Angaben

Mit notarieller Urkunde vom 10.03.2006 wurde die Gesellschaft mit einem Stammkapital von EUR 25.000,00 errichtet und die Satzung festgestellt. Alleinige Gründerin ist die Vivacon AG, Köln. Sitz der Firma ist Köln. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Köln erfolgte am 29.03.2006 unter HRB 57443.

Die Gesellschaft ist alleinige persönlich haftende Gesellschafterin der Vivacon Asset Management GmbH & Co. KG (ehemals: Vivacon Immobilien Portfolio III./2006 GmbH & Co. KG), Köln.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches. Auf Grund der Erleichterungsvorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB hat sie keinen Lagebericht aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Abschluss für das Geschäftsjahr 2007 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften aufgestellt. Dabei werden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften weitgehend in Anspruch genommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen

Die Forderungen sind zu Nominalwerten angesetzt. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen gegen die Vivacon Asset Management GmbH & Co. KG.

Eigenkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt EUR 25.000,00.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen und deren Höhe oder Fälligkeit unsicher ist. Rückstellungen werden nur gebildet, wenn ihnen eine rechtliche oder faktische Verpflichtung gegenüber Dritten zugrunde liegt. Die Rückstellungen sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert.

IV. Angaben zu Haftungsverhältnissen

Aus der Komplementärstellung der Gesellschaft ergibt sich eine persönliche Haftung gegenüber den Gläubigern der Vivacon Asset Management GmbH & Co. KG.

V. Sonstige Angaben

Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2007 in den Konzernabschluss der Vivacon AG, Köln, einbezogen. Der Konzernabschluss ist am Sitz der Muttergesellschaft erhältlich.

Geschäftsführung

Marco Meyer, Köln

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 579,46 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Köln, den 20. März 2008

Marco Meyer, Geschäftsführer

Niederschrift über den Beschluss einer Gesellschafterversammlung

Unter Verzicht auf alle Formen und Fristen der Einberufung einer Gesellschafterversammlung beschließt die Gesellschafterversammlung der Vivacon Asset Management Verwaltungsgesellschaft mbH was folgt:

1.	Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wird gemäß Anlage festgestellt.
2.	Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2007 in Höhe von € 579,46 wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3.	Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt.

Köln, den 20. März 2008

Mitglied des Vorstands der Vivacon AG

Michael Jung

Timo Herbrand