Schönholzer Heide gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	8.529,00	13.684,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	51,00	1.299,00
II. Sachanlagen	7.958,00	11.865,00
III. Finanzanlagen	520,00	520,00
B. Umlaufvermögen	208.916,72	185.047,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	95.358,16	95.428,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	113.558,56	89.618,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	367,70	367,70
Aktiva	217.813,42	199.099,19

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	151.149,22	123.237,55
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	98.237,55	40.609,37
III. Jahresüberschuss	27.911,67	57.628,18
B. Rückstellungen	14.695,35	15.500,13
C. Verbindlichkeiten	51.968,85	60.361,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	48.899,73	44.407,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	3.069,12	15.953,96
davon gegenüber Gesellschaftern	4.646,85	12.282,48
Passiva	217.813,42	199.099,19

Anhang i.S.d. §§ 284 bis 288 HGB für das Geschäftsjahr

vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

I. Angaben zum Inhalt und Gliederung des Abschlusses
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
III. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
IV. Erläuterungen zu einzelnen Posten der GuV
V. Sonstige Angaben

I. Angaben zum Inhalt und Gliederung des Abschlusses

A 1 Der Jahresabschluss der Schönholzer Heide gGmbH (Tagespflege), Berlin, ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt worden. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 wurden unter Beachtung der Gliederungsvorschriften der §§ 265 bis 278 HGB und des § 42 GmbHG sowie unter Berücksichtigung des § 3 der Pflegebuchführungsverordnung aufgestellt. Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Charlottenburg und der Nr.: HRB 146840 B eingetragen.

A 2 Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind und die bis zum Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt waren, wurden berücksichtigt.

A 3 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 (1) HGB. Die Gesellschaft hat von ihrem Wahlrecht gem. § 8 PBV Gebrauch gemacht. Die Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei der Aufstellung des Anhangs und bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch genommen, soweit die PBV dem nicht entgegensteht. Die besonderen Gliederungsvorschriften der PBV wurden berücksichtigt.

A 4 Die Erleichterungsmöglichkeiten gemäß § 266 (1) HGB zur Bilanz und gemäß § 276 HGB zur Gewinn- und Verlustrechnung werden auch bei der Offenlegung ebenso wie die Erleichterungsmöglichkeiten gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen, soweit die PBV dem nicht entgegensteht.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

A 5 Die Ansatz- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

A 6 Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind um die linearen Abschreibungen vermindert. Soweit es nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich war, wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 € wurden sofort abgeschrieben.

A 7 Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihren Nennbeträgen ggf. unter Berücksichtigung angemessener Wertberichtigungen angesetzt.

A 8 Die Flüssigen Mittel sind mit ihren Nennbeträgen angesetzt.

A 9 Der Ausweis der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag für Aufwand nach dem Bilanzstichtag.

A 10 Als gezeichnetes Kapital wurde gesellschaftsvertraglich ein Stammkapital von EURO 25.000,00 festgesetzt. Das gezeichnete Kapital ist in voller Höhe eingezahlt.

A 11 Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme und auf Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

III. Angaben zu Bilanz

A 12 Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

A 13 Bezüglich der Verbindlichkeiten wird auf den nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel verwiesen:

Art der Verbindlichkeit	Betrag	RLZ < 1 Jahr	RLZ 1- 5 Jahre	RLZ > 5 Jahre	Bürgschaften	Summe
Anleihen	30.254,61	30.254,61	0,00
Verb. gegenüber Gesellschaftern	4.646,85	1.577,73	3.069,12
Verb.aus Lieferungen und Leistungen	8.640,82	8.640,82
Sonstige Verbindlichkeiten	8.660,13	8.660,13
	52.202,41	49.133,29	3.069,12		0,00	0,00

IV. Angaben zu GuV

A 14 Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach den Gliederungsvorschriften des § 4 Abs. 1 PBV aufgestellt.

V. sonstige Angaben

A 15 Im Kalenderjahr 2022 wurden durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt.

A 16 Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war für das Geschäftsjahr 2022 Herr Ulrich Kratzsch, Kaufmann, Berlin bestellt.

A 17 Mit Wirkung zum 31.12.2022 ist Herr Ulrich Kratzsch als Geschäftsführer der Gesellschaft abberufen. Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ab dem Geschäftsjahr 2023 wurde Herr Stefan Jauernig, Grünheide bestellt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 27.02.2023

sonstige Berichtsbestandteile

Berlin, 04:05:2023
gezeichnet:

Herr Stefan Jauernig, Grünheide

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.05.2023 festgestellt.