PATRIZIA Retail Fünfzehn GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen		11.044.622,90		1.308.275,61
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		4.255.655,85
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.748,62	10.748,62	4.449,36	4.260.105,21
Summe Aktiva		11.055.371,52		5.568.380,82

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		2.920.000,00
III. Bilanzgewinn/-verlust	11.025.684,16	11.050.684,16	-778.052,89	2.166.947,11
B. Ausgleichsposten für erhaltende Zahlungen auf erworbene Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		2.093.555,33
C. Rückstellungen		4.687,36		13.388,11
D. Verbindlichkeiten - daovon Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternhemen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.228.061,23) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.294.490,27)		0,00		1.294.490,27
Summe Passiva		11.055.371,52		5.568.380,82

ANHANG

I. Allgemeine Hinweise

Gesellschaft:	PATRIZIA Retail Fünfzehn GmbH
Sitz:	Hamburg
Registergericht:	Amtsgericht Hamburg
Handelsregisternummer:	HRB 141353

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 266 Abs. 1 Satz 3, § 274a, § 276 und § 288 HGB wurde zum Teil Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 aufgestellt.

Anpassungen gemäß BilRUG wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Anhang berücksichtigt.

Zum 29. Februar 2016, 23:59 Uhr, sind die GRI Lune Park GmbH & Co. KG, München, und die GRI Objekt Rendsburg GmbH & Co. KG, München, auf die Gesellschaft angewachsen. Die Anwachsung erfolgte unter Fortführung der Buchwerte. Aus der Anwachsung der GRI Lune Park GmbH & Co. KG, München, ergab sich ein Verlust von 1.165 T€ aus der Anwachsung der GRI Objekt Rendsburg GmbH & Co. KG, München, ein Verlust von 596 T€. Die Verluste wurden in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gebucht.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewendet.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten bilanziert.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit größer 1 Jahr sind nicht vorhanden.

III. Erläuterung zur Bilanz

Zum 29. Februar 2016, 23:59 Uhr, sind die GRI Lune Park GmbH & Co. KG, München, und die GRI Objekt Rendsburg GmbH & Co. KG, München, auf die Gesellschaft angewachsen. Die Anwachsung erfolgte unter Fortführung der Buchwerte.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr alle Aktiva und Passiva, die wirtschaftlich zum Betrieb der Gesellschaft gehörten, auf die PATRIZIA Retail Fünfzehn Immobilien GmbH & Co. KG übertragen. Diese Ausgliederung erfolgte gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten an der PATRIZIA Retail Fünfzehn Immobilien GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft hat die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an der KG handelsrechtlich zum Zeitwert, unter Aufdeckung der stillen Reserven, bilanziert.

Für die Bewertung der stillen Reserven die im Rahmen der Ausgliederung aufgedeckt wurden, wurde das Ankaufsgutachten mit Wertermittlungsstichtag 1. Dezember 2015 herangezogen.

Hamburg, den 27. März 2017

gez. Sebastian Lohmer; Georg-Henrich Prinz zu Stolberg-Wernigerode

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. August 2017