GLL Office II Europa GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2023

Bilanz

Aktiva

	30.9.2023 EUR	30.9.2022 EUR
A. Anlagevermögen	307.955,86	3.858.174,25
I. Finanzanlagen	307.955,86	3.858.174,25
B. Umlaufvermögen	4.917.045,26	1.579.841,64
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	132.085,92	130.580,62
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.784.959,34	1.449.261,02
Aktiva	5.225.001,12	5.438.015,89
Passiva
	30.9.2023 EUR	30.9.2022 EUR
A. Eigenkapital	5.152.436,52	5.296.566,13
I. ausgegebenes Kapital	429,00	429,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. eigene Anteile	-24.571,00	-24.571,00
II. Bilanzgewinn	5.152.007,52	5.296.137,13
davon Gewinnvortrag	5.296.137,13	1.923.274,77
B. Rückstellungen	72.564,60	137.864,88
C. Verbindlichkeiten	0,00	3.584,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	3.584,88
Passiva	5.225.001,12	5.438.015,89

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01.10.2022 bis 30.09.2023

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und §§ 264 ff. HGB sowie des GmbHG aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267a Abs. 3 Nr. 3 HGB. Der Abschluss wird nach den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften erstellt.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von den Erleichterungen der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht:	GLL Office II Europa GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	HRB 188730

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung der einzelnen Positionen wurden folgende Grundsätze stetig angewandt:

Die Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen) sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen gemäß dem strengen Niederstwertprinzip, angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert, bilanziert.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wird zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von unter einem Jahr. Eine Abzinsung erfolgte daher nicht.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anteile an verbundenen Unternehmen/Beteiligungen

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen unmittelbar beteiligt:

	Höhe des Anteils am Kapital %	Eigenkapital TEUR	Ergebnis des Geschäftsjahres TEUR
GLL Bercy SAS, Paris/ Frankreich ^*	100,00	3.930	-29

^* Werte des Jahresabschlusses zum 30.06.2023

Die fortgeführten Anschaffungskosten der Beteiligung an GLL Bercy SAS, Paris/

Frankreich, betragen TEUR 448. Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Zahlungen von der GLL Bercy SAS, Paris/Frankreich an die Gesellschaft geleistet:

• Dividende i. H. v. TEUR 307

• Rückzahlung Share Capital i. H. v. TEUR 2.660

• Rückzahlung Legal Reserve i. H. v. TEUR 516

Die Beteiligung wird zum Bilanzstichtag mit dem beizulegenden Zeitwert i. H. v. TEUR 308 (i. Vj. TEUR 3.858) bilanziert.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bestehen im Wesentlichen aus einer Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung für die Geschäftsjahre 2020/2021 und 2021/2022 in Höhe von TEUR 22 (i. Vj. TEUR 22) sowie einer Körperschaftsteuerrückforderung inkl. Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2020/2021 in Höhe von TEUR 107 (i. Vj. TEUR 107).

3. Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten hat sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 1.450 um TEUR 3.335 auf TEUR 4.785 erhöht. Die Erhöhung ist im Wesentlich auf den Zufluss der Zahlungen aus der GLL Bercy SAS, Paris / Frankreich zurückzuführen.

4. Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt TEUR 5.152. Es besteht aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von TEUR 25 abzüglich der erworbenen eigenen Anteile in Höhe von TEUR 25, einem Bilanzgewinn in Höhe von TEUR 5.152.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt TEUR 45 (i. Vj. TEUR 117) für das Jahr 2023. Des Weiteren beinhalten die Rückstellungen die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie Erstellung der Steuererklärungen.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung sind:

Herr Alexander Kratzel, Neukeferloh, Angestellter der GLL Real Estate Partners GmbH, München

Frau Brigitte Schmale, Starnberg, Angestellte der GLL Real Estate Partners Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Herr Martin Müller, Odelzhausen, Angestellter der GLL Real Estate Partners Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, München

Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2. Beirat

Ein Beirat wurde nicht bestellt.

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB i. V. m. § 268 Abs. 7 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3a HGB bestehen nicht.

4. Durchschnittliche Arbeitnehmerzahl

Die Gesellschaft beschäftigte keine Arbeitnehmer.

sonstige Berichtsbestandteile

München, den 4. März 2024

GLL Office II Europa GmbH

Geschäftsführer

gez. Alexander Kratzel

gez. Brigitte Schmale

gez. Martin Müller

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.03.2024 festgestellt.