Stölting Hotelservice GmbH (vormals: Stölting Care & Service GmbH)

Gelsenkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	1.215,00	2.941,00
I. Sachanlagen	1.215,00	2.941,00
B. Umlaufvermögen	720.305,05	679.430,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	698.597,49	645.936,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.707,56	33.493,54
Bilanzsumme, Summe Aktiva	721.520,05	682.371,52

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	20.976,75	20.976,75
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	4.023,25	4.023,25
B. Rückstellungen	4.695,00	80.539,00
C. Verbindlichkeiten	695.848,30	580.855,77
Bilanzsumme, Summe Passiva	721.520,05	682.371,52

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft trägt den Namen Stölting Care & Service GmbH und hat ihren Sitz in Gelsenkirchen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Gelsenkirchen unter der Nummer HRB 12938 eingetragen.

Nach den § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Aufgrund der Änderung des Kontenplanes kann es im Ausweis der Vorjahreswerte geringfügige Abweichungen geben. Da dies für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft unwesentlich ist, haben wir von einer Anpassung abgesehen.

Bilanzierungs- und Bewertun gsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wird über einen Zeitraum von 15 Jahren planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 II EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen wurde im Vorjahr zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu Anschaffungskosten gemäß § 255 HGB bewertet.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt und werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen gegen Gesellschafter, der Stölting Service Group GmbH, werden in Höhe von TEUR 654 (im Vorjahr TEUR 247) ausgewiesen.

Von den Erleichterungen des § 274a Nr. 4 HGB (latente Steuern) für kleine Kapitalgesellschaften wurde Gebrauch gemacht.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, der Stölting Service Group GmbH, werden in Höhe von TEUR 0 (im Vorjahr TEUR 513) ausgewiesen.

Zum 31. Dezember 2017 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen in Höhe von TEUR 140.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer beträgt 0.

Die Stölting Care & Service GmbH ist in den Konzernabschluss der Stölting Service Group GmbH, Gelsenkirchen, die für den größten und kleinsten Konsolidierungskreis den Abschluss aufstellt, einbezogen. Der Konzernabschluss wird/wurde beim Bundesanzeiger offengelegt.

Unterschrift der Geschäftsführung

Gelsenkirchen, den 31. Juli 2018

Gez. Sebastian Mosbacher

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.07.2018 festgestellt.